Unifond Cartera Conservadora, F.I.
Gana un 2,6 % en lo que va de 2024 y gestiona 523 millones, un 7,4 % menos que en diciembre tras perder 1.829 partícipes. En el semestre entró en JPMorgan y salió por completo de JPMorgan.
Patrimonio
523 M€
-7,4 % desde diciembre
Partícipes
19.610
-1.829 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+2,6 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
7,42 €
7,23 € en diciembre
Volatilidad
4,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,66 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 99 €, tras caer a 94 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- JPMorgan6,09 %
Refuerza
- JPM Glbl Hi Yld Bd-i Hdg+58 % peso
- JPMorgan+29 %
- Jpmf Inv Japan St Val-i A Eh+25 %
Reduce
- JPM Gl Govt Bnd-i Acc-30 % peso
- JPMorgan-17 %
- JPM Us Eqy All Cap-iaeh-23 %
- JPM Us Sel Eq Pls-ia EUR Hd-23 %
Salen de cartera
- JPMorganpesaba 1,09 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
JPM Glbl Hi Yld Bd-i Hdg Participaciones | 16,14% | Sube peso | — | — | 84,4 M€ |
JPMorgan Participaciones | 15,70% | Baja peso | — | — | 82,1 M€ |
JPM Global Corp Bond-i Hdg Participaciones | 14,15% | Igual | — | — | 74,0 M€ |
JPM Gl Govt Bnd-i Acc Participaciones | 13,18% | Baja peso | — | — | 68,9 M€ |
JPM Gl Sh Dur-ih EUR Acc Participaciones | 9,21% | Igual | — | — | 48,1 M€ |
JPM Us Eqy All Cap-iaeh Participaciones | 6,47% | Baja peso | — | — | 33,8 M€ |
JPMorgan Participaciones | 6,09% | Nueva | nueva | — | 31,8 M€ |
JPM Us Sel Eq Pls-ia EUR Hd Participaciones | 4,33% | Baja peso | — | — | 22,6 M€ |
JPMorgan Participaciones | 4,13% | Sube peso | — | — | 21,6 M€ |
JPM Europe Equity-i-ac Participaciones | 3,63% | Igual | — | — | 19,0 M€ |
Jpmf Inv Japan St Val-i A Eh Participaciones | 2,22% | Sube peso | — | — | 11,6 M€ |
JPM Asia Pacific Eqy-iaeur Participaciones | 2,12% | Igual | — | — | 11,1 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.