Unifond Cartera Moderada, F.I.
Gana un 7,4 % en lo que va de 2024 y gestiona 650 millones tras perder 1.450 partícipes. En el semestre entró en JPMorgan y salió por completo de JPMorgan.
Patrimonio
650 M€
-0,7 % desde diciembre
Partícipes
19.673
-1.450 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+7,4 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
9,80 €
9,11 € en diciembre
Volatilidad
6,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,75 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 125 €, tras caer a 91 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- JPMorgan5,31 %
Refuerza
- JPM Glbl Hi Yld Bd-i Hdg+76 % peso
- JPMorgan+42 %
- JPM Asia Pacific Eqy-iaeur+5 %
- JPM Lx F-emerg Mkts Opp-i A+12 %
Reduce
- JPM Gl Govt Bnd-i Acc-37 % peso
- JPM Us Sel Eq Pls-ia EUR Hd-17 %
- JPM Us Eqy All Cap-iaeh-7 %
- JPM Europ Eq Plus-i Perf Aeu-10 %
- JPM Inv-jpm Europe Se-eq-i A-14 %
- y 1 más
Salen de cartera
- JPMorganpesaba 0,97 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
JPM Global Corp Bond-i Hdg Participaciones | 18,80% | Igual | — | — | 122,1 M€ |
JPM Us Eqy All Cap-iaeh Participaciones | 18,11% | Baja peso | — | — | 117,7 M€ |
JPM Glbl Hi Yld Bd-i Hdg Participaciones | 14,00% | Sube peso | — | — | 91,0 M€ |
JPM Us Sel Eq Pls-ia EUR Hd Participaciones | 11,60% | Baja peso | — | — | 75,3 M€ |
JPM Gl Govt Bnd-i Acc Participaciones | 11,01% | Baja peso | — | — | 71,5 M€ |
JPM Asia Pacific Eqy-iaeur Participaciones | 5,83% | Sube peso | — | — | 37,9 M€ |
JPMorgan Participaciones | 5,31% | Nueva | nueva | — | 34,5 M€ |
JPM Europ Eq Plus-i Perf Aeu Participaciones | 4,21% | Baja peso | — | — | 27,4 M€ |
JPMorgan Participaciones | 3,00% | Sube peso | — | — | 19,5 M€ |
JPM Inv-jpm Europe Se-eq-i A Participaciones | 2,76% | Baja peso | — | — | 18,0 M€ |
Jpmf Inv Japan St Val-i A Eh Participaciones | 1,53% | Baja peso | — | — | 9,9 M€ |
JPM Japan Eqty-iaeh Participaciones | 1,01% | Igual | — | — | 6,6 M€ |
JPM Lx F-emerg Mkts Opp-i A Participaciones | 0,63% | Sube peso | — | — | 4,1 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.