Fondo de inversión
Liberbank Mix-renta Fija FI
ES0111028009 · Registro CNMV 987 Riesgo 3 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
10,6 M€
-9,1%vs. anterior
Rentabilidad 2023
+0,19%
Valor liquidativo
8,53
+3,2%vs. anterior
Partícipes
775
2 son un dato común de la gestora
Gastos totales
1,25 %
Volatilidad
4,0 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 9,5 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Value Tree Best Eqtys-c Cap Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,07% | 641 mil€ | 5,38% | Sube peso |
Verbio Vereinigte Bioenergi Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 4,53% | 478 mil€ | 3,28% | Sube peso |
Barclays PLC Bonos · cupón 3,38 % · vence 2024-04-02 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,93% | 310 mil€ | 2,57% | Sube peso |
Philip Morris Intl INC Bonos · cupón 2,88 % · vence 2026-03-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,86% | 302 mil€ | 2,52% | Sube peso |
Societe Generale Bonos · cupón 4,76 % · vence 2024-05-22 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,85% | 301 mil€ | 2,64% | Sube peso |
Lloyds Banking Group PLC Bonos · cupón 4,70 % · vence 2024-06-21 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,85% | 301 mil€ | 2,59% | Sube peso |
Tesco Corp Treasury Serv Bonos · cupón 2,50 % · vence 2024-07-01 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,85% | 301 mil€ | 2,61% | Sube peso |
Edp Finance Bv Bonos · cupón 1,13 % · vence 2024-02-12 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,85% | 301 mil€ | 2,55% | Sube peso |
Dell Bank International Bonos · cupón 1,63 % · vence 2024-05-24 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,82% | 298 mil€ | 2,52% | Sube peso |
Intercontinental Hotels Bonos · cupón 1,63 % · vence 2024-10-08 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,80% | 296 mil€ | 2,52% | Sube peso |
Harley-davidson Finl Ser Bonos · cupón 0,90 % · vence 2024-11-19 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,76% | 292 mil€ | 2,47% | Sube peso |
Unicredit SPA Bonos · cupón 2,73 % · vence 2027-01-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,68% | 283 mil€ | 2,27% | Sube peso |
Leonardo SPA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,54% | 269 mil€ | 1,61% | Sube peso |
Shell PLC Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,54% | 268 mil€ | 2,14% | Sube peso |
Unicredit SPA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,09% | 221 mil€ | - | Nueva |
Leonardo SPA Bonos · cupón 4,88 % · vence 2025-03-24 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,98% | 209 mil€ | 1,75% | Sube peso |
Ibercaja Banco Bonos · cupón 5,63 % · vence 2026-06-07 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,95% | 206 mil€ | 1,72% | Sube peso |
Unifnd Rent Fija Cr Plz-c Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,95% | 206 mil€ | 1,74% | Sube peso |
Ford Motor Credit Co Llc Bonos · cupón 3,02 % · vence 2024-03-06 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,91% | 202 mil€ | 1,71% | Sube peso |
Unicaja Banco SA Bonos · cupón 4,50 % · vence 2024-06-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,89% | 200 mil€ | 1,71% | Sube peso |
Valeo SA Bonos · cupón 1,50 % · vence 2025-06-18 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,84% | 194 mil€ | 1,63% | Sube peso |
Unicaja Banco SA Bonos · cupón 1,00 % · vence 2025-12-01 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,79% | 189 mil€ | 1,54% | Sube peso |
Arval Service Lease SA/F Cupón cero · cupón 100,00 % | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,78% | 188 mil€ | 1,60% | Sube peso |
Eni SPA Bonos · cupón 1,00 % · vence 2025-03-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,58% | 167 mil€ | 1,40% | Sube peso |
Ing Groep NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,47% | 156 mil€ | 1,22% | Sube peso |
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.