Fondo de inversión
Liberbank Rentas FI
ES0111049005 · Registro CNMV 860 Riesgo 2, en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
72,6 M€
-1,3%vs. anterior
Rentabilidad 2022
-2,13%
Valor liquidativo
9,38
+0,6%vs. anterior
Partícipes
1868
Dato común de la gestora
Gastos totales
0,47 %
Volatilidad
1,0 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 60,1 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali Del Tes Bonos · cupón 2,45 % · vence 2023-10-01 | Deuda pública menos de un año | EUR | 8,79% | 6,4 M€ | - | Nueva |
Bonos Y Oblig Del Estado Bonos · cupón 4,40 % · vence 2023-10-31 | Deuda pública menos de un año | EUR | 7,28% | 5,3 M€ | - | Nueva |
Prosegur Cia De Segurida Bonos · cupón 1,00 % · vence 2022-11-08 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,66% | 1,2 M€ | 1,62% | Igual |
Infineon Technologies AG Bonos · cupón 0,75 % · vence 2023-05-24 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,65% | 1,2 M€ | 1,61% | Igual |
Eastman Chemical Co Bonos · cupón 1,50 % · vence 2023-05-26 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,65% | 1,2 M€ | 1,61% | Igual |
Unicredit SPA Bonos · cupón 2,88 % · vence 2023-06-30 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,64% | 1,2 M€ | 1,63% | Igual |
Lloyds Banking Group PLC Bonos · cupón 2,84 % · vence 2024-06-21 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,63% | 1,2 M€ | 1,65% | Igual |
Edp Finance Bv Bonos · cupón 1,13 % · vence 2024-02-12 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,63% | 1,2 M€ | 1,60% | Igual |
Societe Generale Bonos · cupón 2,62 % · vence 2024-05-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,61% | 1,2 M€ | 1,65% | Igual |
Banco Santander SA Bonos · cupón 2,32 % · vence 2025-02-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,61% | 1,2 M€ | 1,64% | Igual |
Tikehau Capital Sca Bonos · cupón 3,00 % · vence 2023-08-27 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,39% | 1,0 M€ | 1,36% | Igual |
Banco De Sabadell SA Bonos · cupón 0,88 % · vence 2023-03-05 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,37% | 992 mil€ | 1,35% | Igual |
Tesco Corp Treasury Serv Bonos · cupón 2,50 % · vence 2024-07-01 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,37% | 995 mil€ | 1,61% | Baja peso |
Haitong Bank SA Bonos · cupón 3,18 % · vence 2025-02-08 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,37% | 993 mil€ | 1,35% | Igual |
Nissan Motor Co Bonos · cupón 1,94 % · vence 2023-09-15 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,36% | 987 mil€ | 1,34% | Igual |
Caixabank SA Bonos · cupón 1,75 % · vence 2023-10-24 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,36% | 990 mil€ | 1,35% | Igual |
Informa PLC Bonos · cupón 1,50 % · vence 2023-07-05 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,36% | 987 mil€ | - | Nueva |
Crh Finland Services Oyj Bonos · cupón 0,88 % · vence 2023-11-05 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,35% | 979 mil€ | 1,32% | Igual |
Bat Intl Finance PLC Bonos · cupón 0,88 % · vence 2023-10-13 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,35% | 979 mil€ | 1,32% | Igual |
Fresenius Medical Care A Bonos · cupón 0,25 % · vence 2023-11-29 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,34% | 974 mil€ | 1,31% | Igual |
Becton Dickinson And Co Bonos · cupón 0,00 % · vence 2023-08-13 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,34% | 975 mil€ | 1,32% | Igual |
Intercontinental Hotels Bonos · cupón 1,63 % · vence 2024-10-08 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,32% | 959 mil€ | 1,31% | Igual |
Psa Banque France Bonos · cupón 0,63 % · vence 2024-06-21 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,32% | 957 mil€ | 1,56% | Baja peso |
Banco Bilbao Vizcaya Arg Bonos · cupón 0,38 % · vence 2024-10-02 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,31% | 948 mil€ | 1,28% | Igual |
Kutxabank SA Bonos · cupón 0,50 % · vence 2024-09-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,30% | 943 mil€ | 1,28% | Igual |
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