BBVA Bonos Cp
Gana un 0,9 % en lo que va de 2023 y gestiona 752 millones, un 26,4 % más que en diciembre tras sumar 4.564 partícipes. En el semestre entró en 78 valores, entre ellos France y Republic of Italy, y salió de 69, entre ellos Spain Letras del Tesoro y European Union Bill.
Patrimonio
752 M€
+26,4 % desde diciembre
Partícipes
18.333
+4.564 desde diciembre
Rentabilidad 2023
+0,9 %
Hasta el jun. 2023
Valor liquidativo
10,06 €
9,97 € en diciembre
Volatilidad
0,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,29 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 99 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- France4,73 %
- Republic of Italy4,00 %
- Republic of Italy3,67 %
- European Union2,62 %
- Kingdom of Belgium2,60 %
- y 73 más
Refuerza
- Spain I/L Bond+86 % peso
- BBVA+285 %
- CaixaBank+50 %
Reduce
- Spain Letras del Tesoro-61 % peso
- Spain Letras del Tesoro-43 %
- Banque Fed Cred Mutuel-22 %
- Lloyds Banking-21 %
- Santander Consumer F-21 %
- y 29 más
Salen de cartera
- Spain Letras del Tesoropesaba 3,32 %
- European Union Bill3,16 %
- German Treasury Bill2,99 %
- French Republic2,83 %
- European Union Bill2,82 %
- y 64 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Spain I/L Bond Deuda · cupón 0,15 % · vence 2023-11-30 | 5,96% | Sube peso | — | — | 44,8 M€ |
Kingdom of Spain Repo · cupón 3,40 % · vence 2023-07-03 | 5,92% | — | — | — | 44,5 M€ |
France Deuda · cupón 0,25 % · vence 2024-07-25 | 4,73% | Nueva | nueva | — | 35,6 M€ |
Republic of Italy Letras · cupón 3,63 % · vence 2024-02-14 | 4,00% | Nueva | nueva | — | 30,1 M€ |
Republic of Italy Letras · cupón 3,38 % · vence 2023-09-29 | 3,67% | Nueva | nueva | — | 27,6 M€ |
European Union Letras · cupón 3,08 % · vence 2023-09-08 | 2,62% | Nueva | nueva | — | 19,7 M€ |
Kingdom of Belgium Letras · cupón 3,43 % · vence 2023-11-09 | 2,60% | Nueva | nueva | — | 19,6 M€ |
Republic of Italy Letras · cupón 3,46 % · vence 2024-03-14 | 2,19% | Nueva | nueva | — | 16,5 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 0,35 % · vence 2023-07-30 | 1,97% | Nueva | nueva | — | 14,8 M€ |
European Union Letras · cupón 3,29 % · vence 2023-11-10 | 1,96% | Nueva | nueva | — | 14,7 M€ |
French Republic Letras · cupón 3,60 % · vence 2023-11-15 | 1,84% | Nueva | nueva | — | 13,8 M€ |
Republic of Italy Letras · cupón 3,78 % · vence 2024-06-14 | 1,79% | Nueva | nueva | — | 13,5 M€ |
BBVA Renta · cupón 1,13 % · vence 2024-02-28 | 1,58% | Sube peso | — | — | 11,9 M€ |
European Union Letras · cupón 3,00 % · vence 2023-08-04 | 1,57% | Nueva | nueva | — | 11,8 M€ |
Republic of Austria Letras · cupón 3,15 % · vence 2023-08-24 | 1,45% | Nueva | nueva | — | 10,9 M€ |
Kingdom of Spain Letras · cupón 3,37 % · vence 2024-04-12 | 1,41% | Nueva | nueva | — | 10,6 M€ |
Fade Emisiones · cupón 0,85 % · vence 2023-12-17 | 1,40% | Nueva | nueva | — | 10,5 M€ |
Kingdom of the Nethe Letras · cupón 3,22 % · vence 2023-10-30 | 1,31% | Nueva | nueva | — | 9,9 M€ |
French Republic Letras · cupón 3,06 % · vence 2023-10-04 | 1,30% | Nueva | nueva | — | 9,8 M€ |
Republic of Italy Letras · cupón 3,83 % · vence 2024-05-14 | 1,29% | Nueva | nueva | — | 9,7 M€ |
Republic of Italy Letras · cupón 3,54 % · vence 2024-04-12 | 1,15% | Nueva | nueva | — | 8,7 M€ |
Santander Consumer F Pagarés · cupón 3,14 % · vence 2023-08-04 | 1,15% | Nueva | nueva | — | 8,7 M€ |
Banco Sabadell Renta · cupón 1,63 % · vence 2024-03-07 | 1,08% | Nueva | nueva | — | 8,1 M€ |
Spain Letras del Tesoro Letras · cupón 2,38 % · vence 2023-09-08 | 1,04% | Baja peso | — | — | 7,8 M€ |
Kingdom of Spain Letras · cupón 3,53 % · vence 2024-06-07 | 1,03% | Nueva | nueva | — | 7,7 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.