Fondo de inversión
Bbva Fusion Corto Plazo III, FI
ES0159155003 · Registro CNMV 4864 Riesgo 1 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
229,6 M€
-9,0%vs. anterior
Rentabilidad 2023
+0,98%
Valor liquidativo
9,76
+1,0%vs. anterior
Partícipes
10.760
-7,2%vs. anterior
Gastos totales
0,23 %
Volatilidad
0,4 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 225,1 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Spain I/L Bond Deuda · cupón 0,15 % · vence 2023-11-30 | Deuda pública menos de un año | EUR | 9,54% | 21,9 M€ | 4,91% | Sube peso |
Republic Of Italy Letras · cupón 3,78 % · vence 2024-06-14 | Deuda pública menos de un año | EUR | 5,67% | 13,0 M€ | - | Nueva |
Republic Of Italy Letras · cupón 3,63 % · vence 2024-02-14 | Deuda pública menos de un año | EUR | 5,16% | 11,9 M€ | - | Nueva |
France (Govt Of) Deuda · cupón 0,25 % · vence 2024-07-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 4,84% | 11,1 M€ | - | Nueva |
Kingdom Of Belgium Letras · cupón 2,89 % · vence 2023-11-09 | Deuda pública menos de un año | EUR | 3,77% | 8,7 M€ | 2,66% | Sube peso |
French Republic Letras · cupón 2,32 % · vence 2023-11-01 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,33% | 5,4 M€ | 2,13% | Sube peso |
French Republic Letras · cupón 3,68 % · vence 2024-05-15 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,19% | 5,0 M€ | - | Nueva |
French Republic Letras · cupón 2,46 % · vence 2023-11-29 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,18% | 5,0 M€ | 1,99% | Sube peso |
Bank Of America Corp Bonos · cupón 0,75 % · vence 2023-07-26 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,75% | 4,0 M€ | 1,57% | Sube peso |
Royal Bk Canada Toronto Bonos · cupón 3,99 % · vence 2024-01-31 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,71% | 3,9 M€ | 1,55% | Sube peso |
Santander Consumer F Pagarés · cupón 3,24 % · vence 2023-12-20 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,68% | 3,9 M€ | 1,53% | Sube peso |
Banco Bilbao Vizcaya Arg Bonos · cupón 4,46 % · vence 2023-12-03 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,54% | 3,5 M€ | 1,40% | Sube peso |
Toronto-dominion Bank Renta · cupón 0,63 % · vence 2023-07-20 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,52% | 3,5 M€ | 1,36% | Sube peso |
Republic Of Italy Letras · cupón 3,54 % · vence 2024-04-12 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,47% | 3,4 M€ | - | Nueva |
Kingdom Of Spain Letras · cupón 3,37 % · vence 2024-04-12 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,47% | 3,4 M€ | - | Nueva |
Santander Consumer F Pagarés · cupón 4,29 % · vence 2024-12-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,43% | 3,3 M€ | - | Nueva |
Santander Consumer F Pagarés · cupón 0,13 % · vence 2023-09-12 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,34% | 3,1 M€ | 1,20% | Sube peso |
Goldman Sachs Group INC Renta · cupón 2,00 % · vence 2023-07-27 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,33% | 3,1 M€ | 1,20% | Sube peso |
Cooperatieve Rabobank Ua Renta · cupón 0,75 % · vence 2023-08-29 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,31% | 3,0 M€ | 1,18% | Sube peso |
Caixabank SA Renta · cupón 1,75 % · vence 2023-10-24 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,29% | 3,0 M€ | 0,39% | Sube peso |
Bank Of Nova Scotia Bonos · cupón 4,00 % · vence 2024-02-01 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,28% | 2,9 M€ | 1,16% | Sube peso |
Societe Generale Renta · cupón 1,25 % · vence 2024-02-15 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,28% | 2,9 M€ | 0,39% | Sube peso |
Bank Of Montreal Cédulas · cupón 0,25 % · vence 2024-01-10 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,26% | 2,9 M€ | 1,15% | Sube peso |
Banque Fed Cred Mutuel Renta · cupón 0,13 % · vence 2024-02-05 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,25% | 2,9 M€ | 1,14% | Sube peso |
Kingdom Of Spain Repo · cupón 3,40 % · vence 2023-07-03 | Adquisición temporal de activos | EUR | 1,22% | 2,8 M€ | - | Igual |
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.