Fondo de inversión
Bbva Fusion Corto Plazo, FI
ES0113467007 · Registro CNMV 4742 Riesgo 1 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
86,8 M€
-6,8%vs. anterior
Rentabilidad 2023
+1,07%
Valor liquidativo
9,82
+1,1%vs. anterior
Partícipes
4928
Dato común de la gestora
Gastos totales
0,23 %
Volatilidad
0,4 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 85,1 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Spain I/L Bond Deuda · cupón 0,15 % · vence 2023-11-30 | Deuda pública menos de un año | EUR | 9,13% | 7,9 M€ | 4,48% | Sube peso |
Republic Of Italy Letras · cupón 3,63 % · vence 2024-02-14 | Deuda pública menos de un año | EUR | 6,16% | 5,3 M€ | - | Nueva |
Republic Of Italy Letras · cupón 3,78 % · vence 2024-06-14 | Deuda pública menos de un año | EUR | 5,77% | 5,0 M€ | - | Nueva |
France (Govt Of) Deuda · cupón 0,25 % · vence 2024-07-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 4,59% | 4,0 M€ | - | Nueva |
French Republic Letras · cupón 3,68 % · vence 2024-05-15 | Deuda pública menos de un año | EUR | 3,46% | 3,0 M€ | - | Nueva |
Kingdom Of Belgium Letras · cupón 2,89 % · vence 2023-11-09 | Deuda pública menos de un año | EUR | 3,37% | 2,9 M€ | 2,62% | Sube peso |
Kingdom Of Spain Repo · cupón 3,40 % · vence 2023-07-03 | Adquisición temporal de activos | EUR | 2,81% | 2,4 M€ | - | Igual |
Banco Bilbao Vizcaya Arg Bonos · cupón 4,46 % · vence 2023-12-03 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,58% | 2,2 M€ | 2,40% | Sube peso |
French Republic Letras · cupón 2,32 % · vence 2023-11-01 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,25% | 1,9 M€ | 2,10% | Sube peso |
French Republic Letras · cupón 2,46 % · vence 2023-11-29 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,13% | 1,8 M€ | 1,99% | Sube peso |
Banco Bilbao Vizcaya Arg Bonos · cupón 4,14 % · vence 2023-12-01 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,73% | 1,5 M€ | 1,62% | Sube peso |
Caixabank SA Renta · cupón 1,75 % · vence 2023-10-24 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,71% | 1,5 M€ | 0,53% | Sube peso |
Dnb Bank ASA Renta · cupón 0,60 % · vence 2023-09-25 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,71% | 1,5 M€ | 1,59% | Sube peso |
Santander Consumer F Pagarés · cupón 2,84 % · vence 2023-07-04 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,70% | 1,5 M€ | - | Nueva |
Kingdom Of Spain Letras · cupón 3,35 % · vence 2024-05-10 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,67% | 1,4 M€ | - | Nueva |
Santander Consumer F Pagarés · cupón 3,24 % · vence 2023-12-20 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,67% | 1,4 M€ | 1,56% | Sube peso |
Santander Consumer F Pagarés · cupón 3,60 % · vence 2024-08-12 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,52% | 1,3 M€ | - | Nueva |
Bpce SA Renta · cupón 0,88 % · vence 2024-01-31 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,45% | 1,3 M€ | 1,04% | Sube peso |
Republic Of Italy Letras · cupón 3,54 % · vence 2024-04-12 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,33% | 1,2 M€ | - | Nueva |
Santander Consumer F Pagarés · cupón 4,29 % · vence 2024-12-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,30% | 1,1 M€ | - | Nueva |
Bank Of Nova Scotia Bonos · cupón 4,00 % · vence 2024-02-01 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,28% | 1,1 M€ | 1,19% | Sube peso |
Mizuho International PLC Bonos · cupón 4,39 % · vence 2023-09-22 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,28% | 1,1 M€ | 1,19% | Sube peso |
Royal Bk Canada Toronto Bonos · cupón 3,99 % · vence 2024-01-31 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,26% | 1,1 M€ | 1,17% | Sube peso |
Santander Consumer F Pagarés · cupón 0,13 % · vence 2023-09-12 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,26% | 1,1 M€ | 1,16% | Sube peso |
Goldman Sachs Group INC Renta · cupón 2,00 % · vence 2023-07-27 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,18% | 1,0 M€ | 1,09% | Sube peso |
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