BBVA Fusion Corto Plazo Vi
Gana un 1,0 % en lo que va de 2023 y gestiona 151 millones, un 6,7 % menos que en diciembre tras perder 409 partícipes. En el semestre entró en 49 valores, entre ellos Republic of Italy y Republic of Italy, y salió de 35, entre ellos BBVA y Santander Consumer F.
Patrimonio
151 M€
-6,7 % desde diciembre
Partícipes
7.515
-409 desde diciembre
Rentabilidad 2023
+1,0 %
Hasta el jun. 2023
Valor liquidativo
11,26 €
11,15 € en diciembre
Volatilidad
0,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,23 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 99 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Republic of Italy5,74 %
- Republic of Italy4,79 %
- France4,72 %
- Republic of Italy1,60 %
- Santander Consumer F1,56 %
- y 44 más
Refuerza
- Spain I/L Bond+94 % peso
- Kingdom of Belgium+67 %
- CaixaBank+184 %
- Toronto-dominion Bank+8 %
- Santander Consumer F+9 %
- y 17 más
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- BBVApesaba 4,04 %
- Santander Consumer F3,09 %
- Federal Republic of3,02 %
- Republic of Italy3,01 %
- European Union Bill2,88 %
- y 30 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Spain I/L Bond Deuda · cupón 0,15 % · vence 2023-11-30 | 9,27% | Sube peso | — | — | 14,0 M€ |
Republic of Italy Letras · cupón 3,63 % · vence 2024-02-14 | 5,74% | Nueva | nueva | — | 8,7 M€ |
Republic of Italy Letras · cupón 3,78 % · vence 2024-06-14 | 4,79% | Nueva | nueva | — | 7,2 M€ |
France Deuda · cupón 0,25 % · vence 2024-07-25 | 4,72% | Nueva | nueva | — | 7,1 M€ |
Kingdom of Belgium Letras · cupón 2,89 % · vence 2023-11-09 | 4,52% | Sube peso | — | — | 6,8 M€ |
Kingdom of Spain Repo · cupón 3,40 % · vence 2023-07-03 | 3,67% | — | — | — | 5,5 M€ |
BBVA Bonos · cupón 4,46 % · vence 2023-12-03 | 2,90% | Sube peso | — | — | 4,4 M€ |
French Republic Letras · cupón 2,32 % · vence 2023-11-01 | 2,26% | Sube peso | — | — | 3,4 M€ |
French Republic Letras · cupón 2,46 % · vence 2023-11-29 | 2,13% | Sube peso | — | — | 3,2 M€ |
Bank of Montreal Cédulas · cupón 0,25 % · vence 2024-01-10 | 1,86% | Sube peso | — | — | 2,8 M€ |
Santander Consumer F Pagarés · cupón 3,24 % · vence 2023-12-20 | 1,66% | Sube peso | — | — | 2,5 M€ |
Republic of Italy Letras · cupón 3,54 % · vence 2024-04-12 | 1,60% | Nueva | nueva | — | 2,4 M€ |
Santander Consumer F Pagarés · cupón 4,29 % · vence 2024-12-27 | 1,56% | Nueva | nueva | — | 2,3 M€ |
ING Bonos · cupón 3,50 % · vence 2023-09-20 | 1,55% | Sube peso | — | — | 2,3 M€ |
Mizuho International Bonos · cupón 4,39 % · vence 2023-09-22 | 1,47% | Sube peso | — | — | 2,2 M€ |
Kingdom of Spain Letras · cupón 3,37 % · vence 2024-04-12 | 1,41% | Nueva | nueva | — | 2,1 M€ |
Bank of Nova Scotia Bonos · cupón 4,00 % · vence 2024-02-01 | 1,34% | Sube peso | — | — | 2,0 M€ |
Nykredit Realkredit As Bonos · cupón 4,05 % · vence 2023-10-11 | 1,34% | Sube peso | — | — | 2,0 M€ |
Toronto-dominion Bank Renta · cupón 0,63 % · vence 2023-07-20 | 1,33% | Sube peso | — | — | 2,0 M€ |
Royal Bk Canada Toronto Bonos · cupón 3,99 % · vence 2024-01-31 | 1,31% | Sube peso | — | — | 2,0 M€ |
French Republic Letras · cupón 3,68 % · vence 2024-05-15 | 1,28% | Nueva | nueva | — | 1,9 M€ |
Cooperatieve Rabobank Ua Renta · cupón 0,63 % · vence 2024-02-27 | 1,28% | Sube peso | — | — | 1,9 M€ |
Banque Fed Cred Mutuel Renta · cupón 0,13 % · vence 2024-02-05 | 1,27% | Sube peso | — | — | 1,9 M€ |
Santander Consumer F Pagarés · cupón 0,13 % · vence 2023-09-12 | 1,25% | Sube peso | — | — | 1,9 M€ |
Santander Consumer F Pagarés · cupón 3,60 % · vence 2024-08-12 | 1,19% | Nueva | nueva | — | 1,8 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.