BBVA Fusion Corto Plazo Vii
Gana un 1,1 % en lo que va de 2023 y gestiona 94 millones, un 6,1 % menos que en diciembre tras perder 260 partícipes. En el semestre entró en 43 valores, entre ellos Republic of Italy y Republic of Italy, y salió de 35, entre ellos European Union Bill y Republic of Italy.
Patrimonio
94,0 M€
-6,1 % desde diciembre
Partícipes
4.628
-260 desde diciembre
Rentabilidad 2023
+1,1 %
Hasta el jun. 2023
Valor liquidativo
11,75 €
11,63 € en diciembre
Volatilidad
0,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,23 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 100 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Republic of Italy5,79 %
- Republic of Italy5,13 %
- France4,88 %
- French Republic2,58 %
- Kingdom of Spain1,74 %
- y 38 más
Refuerza
- Spain I/L Bond+67 % peso
- CaixaBank+222 %
- Kingdom of Belgium+47 %
- Santander Consumer F+8 %
- Goldman Sachs+8 %
- y 20 más
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- European Union Billpesaba 3,07 %
- Republic of Italy3,02 %
- Federal Republic of2,92 %
- BBVA2,81 %
- Deutschland I/L Bond2,34 %
- y 30 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Spain I/L Bond Deuda · cupón 0,15 % · vence 2023-11-30 | 9,55% | Sube peso | — | — | 9,0 M€ |
Republic of Italy Letras · cupón 3,63 % · vence 2024-02-14 | 5,79% | Nueva | nueva | — | 5,4 M€ |
Republic of Italy Letras · cupón 3,78 % · vence 2024-06-14 | 5,13% | Nueva | nueva | — | 4,8 M€ |
France Deuda · cupón 0,25 % · vence 2024-07-25 | 4,88% | Nueva | nueva | — | 4,6 M€ |
Kingdom of Belgium Letras · cupón 2,89 % · vence 2023-11-09 | 3,73% | Sube peso | — | — | 3,5 M€ |
French Republic Letras · cupón 3,68 % · vence 2024-05-15 | 2,58% | Nueva | nueva | — | 2,4 M€ |
BBVA Bonos · cupón 4,46 % · vence 2023-12-03 | 2,49% | Sube peso | — | — | 2,3 M€ |
French Republic Letras · cupón 2,32 % · vence 2023-11-01 | 2,18% | Sube peso | — | — | 2,0 M€ |
French Republic Letras · cupón 2,46 % · vence 2023-11-29 | 2,17% | Sube peso | — | — | 2,0 M€ |
Republic of Finland Letras · cupón 2,29 % · vence 2023-08-14 | 2,09% | Sube peso | — | — | 2,0 M€ |
Kingdom of Spain Repo · cupón 3,40 % · vence 2023-07-03 | 1,74% | Nueva | nueva | — | 1,6 M€ |
BBVA Bonos · cupón 4,14 % · vence 2023-12-01 | 1,60% | Sube peso | — | — | 1,5 M€ |
CaixaBank Renta · cupón 1,75 % · vence 2023-10-24 | 1,58% | Sube peso | — | — | 1,5 M€ |
Santander Consumer F Pagarés · cupón 3,24 % · vence 2023-12-20 | 1,54% | Sube peso | — | — | 1,4 M€ |
Kingdom of Spain Letras · cupón 3,37 % · vence 2024-04-12 | 1,54% | Nueva | nueva | — | 1,4 M€ |
Santander Consumer F Pagarés · cupón 4,29 % · vence 2024-12-27 | 1,50% | Nueva | nueva | — | 1,4 M€ |
Republic of Italy Letras · cupón 3,54 % · vence 2024-04-12 | 1,44% | Nueva | nueva | — | 1,4 M€ |
Bpce Renta · cupón 0,88 % · vence 2024-01-31 | 1,24% | Sube peso | — | — | 1,2 M€ |
Santander Consumer F Pagarés · cupón 3,60 % · vence 2024-08-12 | 1,20% | Nueva | nueva | — | 1,1 M€ |
Bank of Nova Scotia Bonos · cupón 4,00 % · vence 2024-02-01 | 1,18% | Sube peso | — | — | 1,1 M€ |
Mizuho International Bonos · cupón 4,39 % · vence 2023-09-22 | 1,18% | Sube peso | — | — | 1,1 M€ |
Royal Bk Canada Toronto Bonos · cupón 3,99 % · vence 2024-01-31 | 1,16% | Sube peso | — | — | 1,1 M€ |
Santander Consumer F Pagarés · cupón 0,13 % · vence 2023-09-12 | 1,16% | Sube peso | — | — | 1,1 M€ |
Lloyds Banking Renta · cupón 1,00 % · vence 2023-11-09 | 1,16% | Sube peso | — | — | 1,1 M€ |
Bank of Montreal Cédulas · cupón 0,25 % · vence 2024-01-10 | 1,13% | Sube peso | — | — | 1,1 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.