Fondo de inversión
Bbva Fusion Corto Plazo V, FI
ES0159157009 · Registro CNMV 4886 Riesgo 1 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
94,9 M€
-6,3%vs. anterior
Rentabilidad 2023
+1,04%
Valor liquidativo
9,79
+1,0%vs. anterior
Partícipes
5029
Dato común de la gestora
Gastos totales
0,23 %
Volatilidad
0,4 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 93,1 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Spain I/L Bond Deuda · cupón 0,15 % · vence 2023-11-30 | Deuda pública menos de un año | EUR | 9,57% | 9,1 M€ | 5,17% | Sube peso |
Republic Of Italy Letras · cupón 3,78 % · vence 2024-06-14 | Deuda pública menos de un año | EUR | 6,60% | 6,3 M€ | - | Nueva |
Republic Of Italy Letras · cupón 3,63 % · vence 2024-02-14 | Deuda pública menos de un año | EUR | 5,94% | 5,6 M€ | - | Nueva |
France (Govt Of) Deuda · cupón 0,25 % · vence 2024-07-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 5,34% | 5,1 M€ | - | Nueva |
Kingdom Of Spain Repo · cupón 3,40 % · vence 2023-07-03 | Adquisición temporal de activos | EUR | 3,19% | 3,0 M€ | - | Igual |
Kingdom Of Belgium Letras · cupón 2,89 % · vence 2023-11-09 | Deuda pública menos de un año | EUR | 3,08% | 2,9 M€ | 2,60% | Sube peso |
French Republic Letras · cupón 2,32 % · vence 2023-11-01 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,26% | 2,1 M€ | 2,12% | Sube peso |
French Republic Letras · cupón 2,46 % · vence 2023-11-29 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,15% | 2,0 M€ | 2,02% | Sube peso |
Santander Consumer F Pagarés · cupón 2,84 % · vence 2023-07-04 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,08% | 2,0 M€ | - | Nueva |
Republic Of Finland Letras · cupón 2,28 % · vence 2023-08-14 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,07% | 2,0 M€ | 1,94% | Sube peso |
French Republic Letras · cupón 3,68 % · vence 2024-05-15 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,04% | 1,9 M€ | - | Nueva |
Banco Bilbao Vizcaya Arg Bonos · cupón 4,14 % · vence 2023-12-01 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,01% | 1,9 M€ | 1,88% | Sube peso |
Santander Consumer F Pagarés · cupón 3,24 % · vence 2023-12-20 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,63% | 1,5 M€ | 1,53% | Sube peso |
Republic Of Italy Letras · cupón 3,54 % · vence 2024-04-12 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,52% | 1,4 M€ | - | Nueva |
Santander Consumer F Pagarés · cupón 4,29 % · vence 2024-12-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,48% | 1,4 M€ | - | Nueva |
Societe Generale Renta · cupón 1,25 % · vence 2024-02-15 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,34% | 1,3 M€ | 0,48% | Sube peso |
Toronto-dominion Bank Renta · cupón 0,63 % · vence 2023-07-20 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,33% | 1,3 M€ | 1,23% | Sube peso |
Santander Consumer F Pagarés · cupón 3,60 % · vence 2024-08-12 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,29% | 1,2 M€ | - | Nueva |
Banco Bilbao Vizcaya Arg Bonos · cupón 4,46 % · vence 2023-12-03 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,28% | 1,2 M€ | 1,20% | Sube peso |
Nykredit Realkredit As Bonos · cupón 4,05 % · vence 2023-10-11 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,28% | 1,2 M€ | 1,20% | Sube peso |
Bank Of Nova Scotia Bonos · cupón 4,00 % · vence 2024-02-01 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,28% | 1,2 M€ | 1,20% | Sube peso |
Mizuho International PLC Bonos · cupón 4,39 % · vence 2023-09-22 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,28% | 1,2 M€ | 1,20% | Sube peso |
Santander Consumer F Pagarés · cupón 0,13 % · vence 2023-09-12 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,25% | 1,2 M€ | 1,16% | Sube peso |
Santander Consumer F Pagarés · cupón 3,14 % · vence 2023-08-04 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,25% | 1,2 M€ | - | Nueva |
Royal Bk Canada Toronto Bonos · cupón 3,99 % · vence 2024-01-31 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,25% | 1,2 M€ | 1,17% | Sube peso |
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