Caixabank Renta Fija Seleccion Global
Pierde un 14,2 % en lo que va de 2022 y gestiona 23 millones. En el semestre entró en dos valores, entre ellos DWS Floating Rate Notes-ic y Muzinich Emmk Sh Dur-heurar.
Patrimonio
22,7 M€
-2,5 % desde septiembre
Partícipes
913
7 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2022
-14,2 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
6,25 €
6,13 € en septiembre
Volatilidad
5,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,37 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 88 €, tras caer a 88 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Refuerza
Reduce
- JPM Gl Strat Bond-i2 Per-13 % peso
- Lm-wa Us Core+ Bd-prem-ausd-22 %
- Msim Global Fixed INC Opp-z-6 %
- AXA Wf Globalstratbdi USD-6 %
- Vontobel Twtf Strt Inc-hg H-8 %
- y 1 más
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
14,62% | Baja peso | — | — | 3,3 M$ | |
12,13% | Baja peso | — | — | 2,8 M$ | |
11,23% | Baja peso | — | — | 2,6 M$ | |
6,68% | Igual | — | — | 1,5 M$ | |
6,21% | Sube peso | — | — | 1,4 M€ | |
5,98% | Igual | — | — | 1,4 M€ | |
5,94% | Baja peso | — | — | 1,4 M$ | |
5,11% | Sube peso | — | — | 1,2 M€ | |
5,07% | Baja peso | — | — | 1,2 M$ | |
4,34% | Sube peso | — | — | 985 mil€ | |
3,70% | Baja peso | — | — | 841 mil$ | |
3,23% | Sube peso | — | — | 735 mil€ | |
2,64% | Nueva | nueva | — | 600 mil€ | |
2,04% | Sube peso | — | — | 463 mil€ | |
2,00% | Igual | — | — | 454 mil$ | |
1,91% | Nueva | nueva | — | 435 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.