Fondo de inversión

Bbva Bonos Euskofondo, FI

ES0113994034 · Registro CNMV 2105 Riesgo 2 en una escala del 1 al 7/7

Patrimonio

10,0 M€

-6,8%vs. anterior

Rentabilidad 2023

+1,75%

Valor liquidativo

16,70

+1,7%vs. anterior

Partícipes

-15,4%vs. anterior

Gastos totales

0,31 %

Volatilidad

5,6 %

Deuda pública más de un añoAdquisición temporal de activos

Se muestran las 60 mayores posiciones. 10,0 M€ en total.

Valor	Tipo	Divisa	Peso	Importe	Peso anterior	Cambio
Basque Government Bonos/obliga. · cupón 0,85 % · vence 2030-04-30	Deuda pública más de un año	EUR	20,26%	2,0 M€	18,55%	Sube peso
Basque Government Bonos/obliga. · cupón 1,47 % · vence 2026-12-30	Deuda pública más de un año	EUR	16,63%	1,7 M€	18,11%	Baja peso
Basque Government Bonos/obliga. · cupón 1,45 % · vence 2028-04-30	Deuda pública más de un año	EUR	16,31%	1,6 M€	11,74%	Sube peso
Basque Government Bonos/obliga. · cupón 1,75 % · vence 2026-03-16	Deuda pública más de un año	EUR	15,72%	1,6 M€	14,65%	Sube peso
Basque Government Bonos/obliga. · cupón 0,25 % · vence 2031-04-30	Deuda pública más de un año	EUR	14,43%	1,4 M€	13,15%	Sube peso
Basque Government Bonos/obliga. · cupón 1,13 % · vence 2029-04-30	Deuda pública más de un año	EUR	8,81%	877 mil€	8,15%	Sube peso
Basque Government Bonos/obliga. · cupón 4,60 % · vence 2025-01-07	Deuda pública más de un año	EUR	5,68%	565 mil€	5,26%	Sube peso
Kingdom Of Spain Repo · cupón 3,40 % · vence 2023-07-03	Adquisición temporal de activos	EUR	2,65%	264 mil€	-	Igual

Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.