Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado Xix
Gana un 0,8 % en lo que va de 2024 y gestiona 35 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
34,7 M€
+0,7 % desde diciembre
Partícipes
1.638
+2 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+0,8 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
8,90 €
8,83 € en diciembre
Volatilidad
0,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,24 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 101 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Bonos Y Oblig del Estado+154 % peso
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Community of Madrid Spai Bono · cupón 1,83 % · vence 2025-04-30 | 34,99% | Igual | — | — | 12,1 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 1,45 % · vence 2025-05-15 | 33,16% | Igual | — | — | 11,5 M€ |
Basque Government Bono · cupón 1,75 % · vence 2026-03-16 | 17,96% | Igual | — | — | 6,2 M€ |
Bon Y Oblig Estado Strip Strip · cupón 0,98 % · vence 2025-04-30 | 6,63% | Igual | — | — | 2,3 M€ |
Fade Bono · cupón 6,25 % · vence 2025-03-17 | 6,33% | Igual | — | — | 2,2 M€ |
Laboral Kutxa Repo · cupón 3,68 % · vence 2024-07-01 | 1,33% | — | — | — | 460 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,60 % · vence 2025-04-30 | 1,27% | Sube peso | — | — | 441 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 2,75 % · vence 2024-10-31 | 0,32% | Igual | — | — | 110 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.