Belgravia Delta
Gana un 1,3 % en lo que va de 2025 y gestiona 4 millones, un 12,6 % menos que en junio. En el semestre entró en 11 valores, entre ellos Reino de Espa#a y Reino de Espa#a, y salió de 14, entre ellos Reino de Espa#a y Reino de Espa#a.
Patrimonio
4,4 M€
-12,6 % desde junio
Partícipes
107
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2025
+1,3 %
Hasta el dic. 2025
Valor liquidativo
7,93 €
8,06 € en junio
Volatilidad
2,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,64 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 77 €, tras caer a 76 € en 2023.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2025 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2025: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Reino de Espa#a4,51 %
- Reino de Espa#a3,37 %
- Reino de Espa#a3,37 %
- Imperial Brands2,04 %
- Orange1,98 %
- y 6 más
Refuerza
- Convatec+177 % acciones
- Lottomatica+67 %
- Tesco+59 %
- Adidas+66 %
- Reply+61 %
- y 5 más
Reduce
- Coca-cola Europacific Partne-56 % acciones
- Commerzbank-90 %
- National Bank of Greece-82 %
- Flatexdegiro-45 %
- ING-58 %
- y 8 más
Salen de cartera
- Reino de Espa#apesaba 6,86 %
- Reino de Espa#a5,91 %
- Buzzi Unicem2,20 %
- Reino de Espa#a1,97 %
- Scout241,17 %
- y 9 más
Convatec es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 17,3 %, pero el fondo tiene un 177 % más de acciones que antes. Al revés con Commerzbank: su cotización subió un 34,8 % y el fondo tiene un 90 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Reino de Espa#a Letras · cupón 1,98 % · vence 2026-01-16 | 15,77% | Sin precio | — | — | 690 mil€ |
9,00% | Sin precio | — | — | 394 mil€ | |
Reino de Espa#a Letras · cupón 1,96 % · vence 2026-04-10 | 4,51% | Nueva | nueva | — | 197 mil€ |
Reino de Espa#a Letras · cupón 1,98 % · vence 2026-03-06 | 3,38% | Sin precio | — | — | 148 mil€ |
Reino de Espa#a Letras · cupón 2,03 % · vence 2026-09-04 | 3,37% | Nueva | nueva | — | 148 mil€ |
Reino de Espa#a Letras · cupón 1,98 % · vence 2026-11-06 | 3,37% | Nueva | nueva | — | 147 mil€ |
2,32% | Venta | -44,8 % | +53,2 % | 101 mil€ | |
2,31% | Compra | +7,5 % | +31,7 % | 101 mil€ | |
2,23% | Compra | +59,2 % | +7,9 % | 98 mil GBP | |
2,11% | Venta | -29,8 % | +13,4 % | 92 mil€ | |
2,06% | Compra | +177,3 % | -17,3 % | 90 mil GBP | |
2,05% | Compra | +66,8 % | -4,9 % | 90 mil€ | |
2,04% | Nueva | nueva | — | 89 mil GBP | |
1,98% | Nueva | nueva | — | 87 mil€ | |
1,70% | Sin precio | — | — | 74 mil€ | |
1,69% | Venta | -20,5 % | +23,0 % | 74 mil€ | |
1,55% | Compra | +66,4 % | -14,6 % | 68 mil€ | |
1,44% | Compra | +60,6 % | -21,8 % | 63 mil€ | |
1,44% | Compra | +75,4 % | +16,0 % | 63 mil€ | |
1,44% | Mantiene | -0,3 % | +5,2 % | 63 mil€ | |
1,44% | Mantiene | 0,0 % | +9,9 % | 63 mil€ | |
1,43% | Nueva | nueva | — | 63 mil€ | |
1,40% | Nueva | nueva | — | 61 mil GBP | |
1,38% | Compra | +36,5 % | +1,9 % | 61 mil€ | |
1,37% | Nueva | nueva | — | 60 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Reino de Espa#a y Reino de Espa#a, entre otros.