Trea Cajamar Patrimonio
Gana un 0,3 % en lo que va de 2023 y gestiona 287 millones, un 15,2 % menos que en diciembre tras perder 1.435 partícipes. En el semestre entró en 11 valores, entre ellos Amundi Govt Bond Euro Broad In y Bluebay Investment Grade Euro, y salió de 75, entre ellos Bonos Y Oblig del Estado y Spain Letras del Tesoro.
Patrimonio
287 M€
-15,2 % desde diciembre
Partícipes
12.306
-1.435 desde diciembre
Rentabilidad 2023
+0,3 %
Hasta el jun. 2023
Valor liquidativo
1.157,28 €
1.154,13 € en diciembre
Volatilidad
2,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,70 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 90 €, tras caer a 90 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Amundi Govt Bond Euro Broad In6,97 %
- Bluebay Investment Grade Euro5,54 %
- Amundi ETF Govt Bond Euro Br4,22 %
- Tikehau Short Durtin-iaceur4,21 %
- Muz Enhanced Yield S/T-hah4,15 %
- y 6 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Ishares Physical Gold Etc-6 % acciones
Salen de cartera
- Bonos Y Oblig del Estadopesaba 7,48 %
- Spain Letras del Tesoro6,23 %
- Bonos Y Oblig del Estado6,12 %
- Spain Letras del Tesoro5,89 %
- Nordea1 Low Dur EUR C-bi EUR3,26 %
- y 70 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Amundi Govt Bond Euro Broad In Participaciones | 6,97% | Nueva | nueva | — | 20,0 M€ |
Bluebay Investment Grade Euro Participaciones | 5,54% | Nueva | nueva | — | 15,9 M€ |
Jan Hnd Us S-t Bd-iusd Acc H Participaciones | 5,02% | Sin precio | — | — | 14,4 M$ |
Mfs Meridian-gl Opp Bd-ih1 E Participaciones | 4,91% | Sin precio | — | — | 14,1 M€ |
PIMCO ESG Inc-i Acc Hdg EUR Participaciones | 4,86% | Sin precio | — | — | 14,0 M€ |
Schrder Intsel Sus Ec Participaciones | 4,71% | Sin precio | — | — | 13,5 M€ |
Edr Bond Allocation-i EUR Participaciones | 4,66% | Sin precio | — | — | 13,4 M€ |
Bny Us Muni Infra Dbt-usdca Participaciones | 4,57% | Sin precio | — | — | 13,1 M$ |
PIMCO Gis-glb Bd Esg-ieurha Participaciones | 4,54% | Sin precio | — | — | 13,0 M€ |
Amundi ETF Govt Bond Euro Br Participaciones | 4,22% | Nueva | nueva | — | 12,1 M€ |
Tikehau Short Durtin-iaceur Participaciones | 4,21% | Nueva | nueva | — | 12,1 M€ |
Muz Enhanced Yield S/T-hah Participaciones | 4,15% | Nueva | nueva | — | 11,9 M€ |
Flossbach Storch Bd Op-iteur Participaciones | 4,09% | Nueva | nueva | — | 11,8 M€ |
Robeco Qi Gbl Dyn Dur Ih EUR Participaciones | 4,00% | Sin precio | — | — | 11,5 M€ |
Pictet TR - Agora-i EUR Participaciones | 3,42% | Nueva | nueva | — | 9,8 M€ |
Mfs Mer-prudent Cap-i1eur Participaciones | 3,09% | Nueva | nueva | — | 8,9 M€ |
Trea Em Mrkt Cr Opp-e Participaciones | 2,42% | Sin precio | — | — | 7,0 M€ |
Hc Ucits-hc Sn Ac Eq-feur Participaciones | 2,36% | Sin precio | — | — | 6,8 M€ |
2,36% | Venta | -5,5 % | +8,8 % | 6,8 M$ | |
Comgest Growth Europe-eur-ia Participaciones | 2,24% | Nueva | nueva | — | 6,5 M€ |
Seilern America-eurhi Participaciones | 2,06% | Sin precio | — | — | 5,9 M€ |
Robeco-qi EUR Cnsv Eq-i EUR Participaciones | 1,95% | Nueva | nueva | — | 5,6 M€ |
Invesco Glb TR Eur-z Acc Participaciones | 1,94% | Sin precio | — | — | 5,6 M€ |
Heptagon Yacktman Us Eq-ie A Participaciones | 1,84% | Nueva | nueva | — | 5,3 M€ |
Fundsmith Equity Fund-i Acc Participaciones | 1,74% | Sin precio | — | — | 5,0 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Jan Hnd Us S-t Bd-iusd Acc H y Mfs Meridian-gl Opp Bd-ih1 E, entre otros.