Laboral Kutxa Ahorro
Gana un 1,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 110 millones, un 31,8 % menos que en diciembre tras perder 20.236 partícipes. En el semestre entró en Bonos Y Oblig del Estado y salió de cinco, entre ellos Bonos Y Oblig del Estado y D.estado Español.
Patrimonio
110 M€
-31,8 % desde diciembre
Partícipes
3.998
-20.236 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
11,11 €
10,89 € en diciembre
Volatilidad
1,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,22 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 103 €, tras caer a 95 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Bonos Y Oblig del Estado17,93 %
Refuerza
- D.estado Español+82 % peso
- Community of Madrid Spai+47 %
- Institut Credito Oficial+47 %
- Ico+46 %
- Institut Credito Oficial+46 %
- y 4 más
Reduce
- Bonos Y Oblig del Estado-49 % peso
- Bonos Y Oblig del Estado-40 %
Salen de cartera
- Bonos Y Oblig del Estadopesaba 11,66 %
- D.estado Español7,78 %
- Bonos Y Oblig del Estado6,22 %
- Adif Alta Velocidad2,57 %
- Institut Credito Oficial1,67 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,45 % · vence 2027-10-31 | 17,93% | Nueva | nueva | — | 19,7 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 5,15 % · vence 2028-10-31 | 13,88% | Sube peso | — | — | 15,2 M€ |
D.estado Español Bono · cupón 2,40 % · vence 2028-05-31 | 9,10% | Sube peso | — | — | 10,0 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,40 % · vence 2028-04-30 | 8,90% | Sube peso | — | — | 9,8 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 2,33 % · vence 2027-01-31 | 6,96% | Baja peso | — | — | 7,6 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,50 % · vence 2027-04-30 | 6,26% | Baja peso | — | — | 6,9 M€ |
Institut Credito Oficial Bono · cupón 1,30 % · vence 2026-10-31 | 5,86% | Sube peso | — | — | 6,4 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,20 % · vence 2026-07-01 | 5,56% | — | — | — | 6,1 M€ |
Community of Madrid Spai Bono · cupón 4,30 % · vence 2026-09-15 | 5,20% | Sube peso | — | — | 5,7 M€ |
Fade Bono · cupón 5,00 % · vence 2026-12-17 | 4,36% | Sube peso | — | — | 4,8 M€ |
Republica de Italia Bono · cupón 3,40 % · vence 2028-04-01 | 1,86% | Sube peso | — | — | 2,0 M€ |
Institut Credito Oficial Bono · cupón 2,53 % · vence 2027-04-30 | 1,71% | Sube peso | — | — | 1,9 M€ |
Ico Bono · cupón 3,05 % · vence 2027-10-31 | 1,39% | Sube peso | — | — | 1,5 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.