Fondos / Cartera Calobra 3 S.I.C.A.V.,S.A.
Cartera Calobra 3 S.I.C.A.V.
Pierde un 13,1 % en lo que va de 2022 y gestiona 5 millones. En el semestre entró en 4 valores, entre ellos Schlumberger y Iberdrola, y salió de 14, entre ellos Treasury Bill y Pimco-dyn Mlt Ast-insacch EU.
Patrimonio
5,4 M€
-1,5 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-13,1 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
9,54 €
9,69 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,01 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 99 €, tras caer a 94 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Schlumberger2,44 %
- Iberdrola1,60 %
- Coca-cola Co/the1,47 %
- TotalEnergies1,39 %
Refuerza
- Deutsche Telekom+76 % acciones
Reduce
- Berkshire Hathaway-61 % acciones
- Metlife-60 %
- Microsoft-55 %
- Arcelormittal-50 %
- ASML-48 %
- y 4 más
Salen de cartera
- Treasury Billpesaba 5,18 %
- Pimco-dyn Mlt Ast-insacch EU5,13 %
- Amundi-volatility Euro-ieurc5,04 %
- Amundi-volatility Wrld-reuhc5,03 %
- Pimco-gbl Inv Grade-iehd-acc5,02 %
- y 9 más
Deutsche Telekom es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 7,7 %, pero el fondo tiene un 76 % más de acciones que antes. Al revés con Berkshire Hathaway: su cotización subió un 6,9 % y el fondo tiene un 61 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 0,60 % · vence 2022-10-03 | 44,02% | — | — | — | 2,4 M€ |
3,10% | Sin precio | — | — | 167 mil CHF | |
2,44% | Nueva | nueva | — | 132 mil$ | |
1,60% | Nueva | nueva | — | 86 mil€ | |
1,47% | Nueva | nueva | — | 80 mil$ | |
1,39% | Nueva | nueva | — | 75 mil€ | |
1,38% | Venta | -11,5 % | +2,0 % | 74 mil GBP | |
1,33% | Venta | -34,8 % | +3,8 % | 72 mil€ | |
1,32% | Venta | -60,6 % | +6,9 % | 71 mil$ | |
0,92% | Venta | -49,9 % | -3,9 % | 50 mil€ | |
0,90% | Venta | -26,4 % | -17,7 % | 48 mil€ | |
0,89% | Compra | +75,9 % | -7,7 % | 48 mil€ | |
0,88% | Venta | -47,6 % | -4,9 % | 47 mil€ | |
0,88% | Venta | -60,2 % | +3,1 % | 48 mil$ | |
0,87% | Venta | -54,5 % | -3,4 % | 47 mil$ | |
0,86% | Venta | -36,3 % | -6,5 % | 46 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Roche.