Global Allocation
Pierde un 3,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 96 millones, un 13,1 % menos que en diciembre tras perder 304 partícipes. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
96,5 M€
-13,1 % desde diciembre
Partícipes
1.867
-304 desde diciembre
Rentabilidad 2026
-3,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
33,55 €
34,82 € en diciembre
Volatilidad
16,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,64 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 205 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Tsy Infl Ix N/B+14 % peso
- Tsy Infl Ix N/B+14 %
- Tsy Infl Ix N/B+16 %
- Tsy Infl Ix N/B+5 %
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Tsy Infl Ix N/B Bono · cupón 1,50 % · vence 2053-02-15 | 25,31% | Igual | — | — | 24,4 M$ |
Tsy Infl Ix N/B Bono · cupón 0,13 % · vence 2052-02-15 | 23,62% | Igual | — | — | 22,8 M$ |
Tsy Infl Ix N/B Bono · cupón 0,13 % · vence 2051-02-15 | 20,57% | Sube peso | — | — | 19,8 M$ |
Tsy Infl Ix N/B Bono · cupón 1,00 % · vence 2048-02-15 | 0,24% | Sube peso | — | — | 235 mil$ |
Tsy Infl Ix N/B Bono · cupón 1,00 % · vence 2049-02-15 | 0,24% | Sube peso | — | — | 230 mil$ |
Tsy Infl Ix N/B Bono · cupón 0,25 % · vence 2050-02-15 | 0,22% | Sube peso | — | — | 215 mil$ |
Impas 4 A Cedulas · cupón 2,18 % · vence 2044-03-22 | 0,01% | Igual | — | — | 9 mil€ |
Tda 28 C Cedulas · cupón 7,92 % · vence 2050-10-28 | 0,00% | Igual | — | — | 100€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.