SICAV
Remellan Global Allocation SICAV
Remellan Global Allocation SICAV · ES0155057039 · Registro CNMV 736 Riesgo 4/7
Patrimonio
34,7 M€
-9,2%vs. anterior
Rentabilidad 2026
-3,47%
Valor liquidativo
3,21
-3,5%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,74 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Deuda pública más de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 24,6 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tsy Infl Ix N/B Bono · cupón 1,50 % · vence 2053-02-15 | Deuda pública más de un año | USD | 25,48% | 8,8 M$ | 24,30% | Igual |
Tsy Infl Ix N/B Bono · cupón 0,13 % · vence 2052-02-15 | Deuda pública más de un año | USD | 23,72% | 8,2 M$ | 21,68% | Sube peso |
Tsy Infl Ix N/B Bono · cupón 0,13 % · vence 2051-02-15 | Deuda pública más de un año | USD | 21,10% | 7,3 M$ | 21,15% | Igual |
Tsy Infl Ix N/B Bono · cupón 1,00 % · vence 2048-02-15 | Deuda pública más de un año | USD | 0,16% | 54 mil$ | 0,14% | Sube peso |
Tsy Infl Ix N/B Bono · cupón 1,00 % · vence 2049-02-15 | Deuda pública más de un año | USD | 0,15% | 54 mil$ | 0,14% | Igual |
Tsy Infl Ix N/B Bono · cupón 0,25 % · vence 2050-02-15 | Deuda pública más de un año | USD | 0,14% | 50 mil$ | 0,13% | Igual |
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