March Glob. Asset Allocat F.I.
Pierde un 11,3 % en lo que va de 2022 y gestiona 7 millones, un 89,8 % menos que en junio. En el semestre entró en 2 valores, entre ellos Invesco Stoxx Europe 600 y NN L Green Bond - I Cap EUR, y salió de 19, entre ellos Carmignac Securite-aw EU Acc y Abrdn-emmk Cb-i Acceurh.
Patrimonio
6,7 M€
-89,8 % desde junio
Partícipes
86
-19 desde junio
Rentabilidad 2022
-11,3 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
11,57 €
11,96 € en junio
Volatilidad
5,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,74 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 104 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Invesco Physical Gold Etc-78 % acciones
- Ishares Core S&P 500-80 %
- X Stoxx Europe 600-85 %
- X MSCI Emerging Markets-1c-74 %
- Amundi Jap Topix Uc-jpy-94 %
Salen de cartera
- Carmignac Securite-aw EU Accpesaba 5,49 %
- Abrdn-emmk Cb-i Acceurh4,49 %
- BNP Enhanced Bond 6m-i3,28 %
- Bsf-glb Evnt Drvn-i2 EUR Hdg3,18 %
- Elev-abs Lret EUR Fd-ieura3,02 %
- y 14 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Allianz Participaciones | 8,40% | Sin precio | — | — | 559 mil€ |
Ishares Core S&P 500 Participaciones | 6,68% | Venta | -79,5 % | +1,3 % | 445 mil$ |
Franklin EU To Rt-s EUR Acc Participaciones | 6,48% | Sin precio | — | — | 431 mil€ |
Invesco Stoxx Europe 600 Participaciones | 5,86% | Nueva | nueva | — | 390 mil€ |
PIMCO Gis-income Fund-inseha Participaciones | 4,48% | Sin precio | — | — | 298 mil€ |
Invesco Physical Gold Etc Bonos · cupón 0,00 % · vence 2070-12-31 | 4,46% | Venta | -77,5 % | -10,1 % | 296 mil$ |
Robeco BP Us Prem Eq-iheur Participaciones | 4,23% | Sin precio | — | — | 282 mil€ |
Robeco Euro Govnmt Bd-fhe Participaciones | 4,13% | Sin precio | — | — | 275 mil€ |
Invesco EU St Bond-z Acc EUR Participaciones | 4,09% | Sin precio | — | — | 272 mil€ |
NN L Green Bond - I Cap EUR Participaciones | 4,03% | Nueva | nueva | — | 268 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Bonos · cupón 0,48 % · vence 2027-09-15 | 3,30% | Sin precio | — | — | 219 mil€ |
Bgf-euro Mrkts-d2 EUR Participaciones | 3,29% | Sin precio | — | — | 219 mil€ |
Deutsche Bank Bonos · cupón 1,38 % · vence 2026-09-03 | 2,70% | Sin precio | — | — | 180 mil€ |
X Stoxx Europe 600 Participaciones | 2,42% | Venta | -85,0 % | -4,4 % | 161 mil€ |
Amundi EUR Eq Value-i2 EUR C Participaciones | 2,22% | Sin precio | — | — | 148 mil€ |
France Bonos · cupón 0,00 % · vence 2027-02-25 | 2,04% | Sin precio | — | — | 136 mil€ |
X MSCI Emerging Markets-1c Participaciones | 1,97% | Venta | -74,3 % | -5,5 % | 131 mil$ |
M&G Lux Global List Inf-ecia Participaciones | 1,68% | Sin precio | — | — | 111 mil€ |
Nordea 1-euro con Bd-bi EUR Participaciones | 1,39% | Sin precio | — | — | 92 mil€ |
ABN Amro Bank Bonos · cupón 0,60 % · vence 2027-01-15 | 1,32% | Sin precio | — | — | 88 mil€ |
Amundi Jap Topix Uc-jpy Participaciones | 0,48% | Venta | -93,9 % | +0,5 % | 32 mil JPY |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Allianz y Franklin EU To Rt-s EUR Acc, entre otros.