Fondo de inversión

Rural Garantia Noviembre 2024

ES0119259002 · Registro CNMV 5763 Riesgo 2 en una escala del 1 al 7/7

Patrimonio

80,9 M€

+0,2%vs. anterior

Rentabilidad 2024

+1,26%

Valor liquidativo

307,14

+1,3%vs. anterior

Partícipes

1773

Dato común de la gestora

Gastos totales

0,30 %

Volatilidad

0,3 %

Deuda pública menos de un añoRenta fija cotizada menos de un añoAdquisición temporal de activos

Se muestran las 60 mayores posiciones. 78,8 M€ en total.

Valor	Tipo	Divisa	Peso	Importe	Peso anterior	Cambio
France (Govt Of)	Deuda pública menos de un año	EUR	24,38%	19,7 M€	24,44%	Igual
Republic Of Austria	Deuda pública menos de un año	EUR	23,15%	18,7 M€	23,15%	Igual
Bonos Y Oblig Del Estado	Deuda pública menos de un año	EUR	18,25%	14,8 M€	19,10%	Igual
Belgium Kingdom	Deuda pública menos de un año	EUR	16,88%	13,6 M€	16,90%	Igual
Bundesschatzanweisungen	Deuda pública menos de un año	EUR	7,07%	5,7 M€	7,23%	Igual
Fade	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	5,98%	4,8 M€	5,98%	Igual
Kingdom Of Denmark 2,50% 181124	Deuda pública menos de un año	EUR	1,23%	994 mil€	1,23%	Igual
Spain I/L Bond	Adquisición temporal de activos	EUR	0,56%	452 mil€	-	Igual

Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.