Santander Corto Plazo D�lar
Gana un 5,2 % en lo que va de 2022 y gestiona 44 millones, un 20,6 % menos que en septiembre. En el semestre entró en seis valores, entre ellos Us Treasury N/B y Us Treasury N/B, y salió de doce, entre ellos Us Treasury N/B y Us Treasury N/B.
Patrimonio
43,5 M€
-20,6 % desde septiembre
Partícipes
1.471
+8 desde septiembre
Rentabilidad 2022
+5,2 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
71,15 €
77,13 € en septiembre
Volatilidad
9,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,03 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 100 €, tras caer a 87 € en 2017.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Us Treasury N/B7,70 %
- Us Treasury N/B6,41 %
- Us Treasury N/B6,38 %
- Apple4,26 %
- Roche3,59 %
- y 1 más
Refuerza
- Us Treasury N/B+181 % peso
- Booking+15 %
- Zoetis+16 %
- Starbucks+16 %
- Goldman Sachs+16 %
- y 17 más
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Us Treasury N/Bpesaba 8,71 %
- Us Treasury N/B7,39 %
- Goldman Sachs6,21 %
- Visa3,44 %
- Caterpillar Finl Service2,82 %
- y 7 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Us Treasury N/B Rfija · cupón 1,75 % · vence 2023-01-31 | 7,70% | Nueva | nueva | — | 3,3 M$ |
Us Treasury N/B Rfija · cupón 1,50 % · vence 2023-01-15 | 7,26% | Sube peso | — | — | 3,2 M$ |
Us Treasury N/B Rfija · cupón 1,38 % · vence 2023-02-15 | 6,41% | Nueva | nueva | — | 2,8 M$ |
Us Treasury N/B Rfija · cupón 0,12 % · vence 2023-02-28 | 6,38% | Nueva | nueva | — | 2,8 M$ |
Corebridge Glob Funding Rfija · cupón 0,80 % · vence 2023-07-07 | 5,51% | Sube peso | — | — | 2,4 M$ |
BMW Us Capital LLC Rfija · cupón 3,80 % · vence 2023-04-06 | 4,53% | Sube peso | — | — | 2,0 M$ |
Jackson Natl Life Global Rfija · cupón 3,25 % · vence 2024-01-30 | 4,34% | Sube peso | — | — | 1,9 M$ |
Us Bank Na Cincinnati Rfija · cupón 3,40 % · vence 2023-07-24 | 4,28% | Sube peso | — | — | 1,9 M$ |
Apple Rfija · cupón 2,40 % · vence 2023-05-03 | 4,26% | Nueva | nueva | — | 1,9 M$ |
Amazon Rfija · cupón 0,25 % · vence 2023-05-12 | 4,23% | Sube peso | — | — | 1,8 M$ |
Federal Home Loan Bank Rfija · cupón 2,38 % · vence 2023-09-08 | 4,22% | Sube peso | — | — | 1,8 M$ |
Microsoft Rfija · cupón 2,00 % · vence 2023-08-08 | 4,22% | Sube peso | — | — | 1,8 M$ |
Cisco Systems Rfija · cupón 2,20 % · vence 2023-09-20 | 4,21% | Sube peso | — | — | 1,8 M$ |
Roche Rfija · cupón 3,55 % · vence 2023-09-11 | 3,59% | Nueva | nueva | — | 1,6 M$ |
Merck & Rfija · cupón 2,80 % · vence 2023-05-18 | 3,21% | Sube peso | — | — | 1,4 M$ |
Us Treasury N/B Rfija · cupón 2,00 % · vence 2023-02-15 | 3,20% | Sube peso | — | — | 1,4 M$ |
Us Treasury N/B Rfija · cupón 2,38 % · vence 2023-01-31 | 2,57% | Sube peso | — | — | 1,1 M$ |
American Honda Finance Rfija · cupón 2,15 % · vence 2024-09-10 | 2,38% | Sube peso | — | — | 1,0 M$ |
Bank of America Rfija · cupón 4,10 % · vence 2023-07-24 | 2,35% | Sube peso | — | — | 1,0 M$ |
United Parcel Service Rfija · cupón 2,50 % · vence 2023-04-01 | 2,14% | Sube peso | — | — | 933 mil$ |
American Express Rfija · cupón 0,75 % · vence 2023-11-03 | 2,06% | Nueva | nueva | — | 897 mil$ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 1,30 % · vence 2023-01-02 | 1,78% | — | — | — | 773 mil€ |
Berkshire Hathaway Rfija · cupón 2,75 % · vence 2023-03-15 | 1,72% | Sube peso | — | — | 749 mil$ |
IBM Rfija · cupón 3,38 % · vence 2023-08-01 | 0,86% | Sube peso | — | — | 372 mil$ |
Starbucks Rfija · cupón 3,10 % · vence 2023-03-01 | 0,44% | Sube peso | — | — | 189 mil$ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.