SICAV
Costa Rica Inversiones, SICAV S. A.
Costa Rica Inversiones, SICAV S. A. · ES0124346034 · Registro CNMV 2458 Riesgo 3, de una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
21,3 M€
-3,3%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+5,11%
Valor liquidativo
9,45
+5,1%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,21 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 20,1 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Barclays PLC Rfija · cupón 8,38 % · vence 2079-12-15 | Renta fija cotizada más de un año | GBP | 4,26% | 908 mil GBP | 2,97% | Sube peso |
Banco Bilbao Viz Rfija · cupón 7,75 % · vence 2079-10-14 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 3,90% | 832 mil$ | 3,74% | Igual |
Barclays PLC Rfija · cupón 4,38 % · vence 2079-12-15 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 2,80% | 597 mil$ | 2,63% | Sube peso |
Societe Generale Rfija · cupón 8,50 % · vence 2079-09-25 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 2,72% | 579 mil$ | 2,54% | Sube peso |
Vakif Katilim Su Rfija · cupón 8,38 % · vence 2079-10-14 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 2,51% | 535 mil$ | - | Nueva |
Aph Somerset Inv Rfija · cupón 7,88 % · vence 2029-11-01 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 2,50% | 533 mil$ | - | Nueva |
Nationwide Build Rfija · cupón 7,50 % · vence 2079-12-20 | Renta fija cotizada más de un año | GBP | 2,23% | 476 mil GBP | - | Nueva |
Phoenix Grp Hld PLC Rfija · cupón 5,75 % · vence 2049-10-26 | Renta fija cotizada más de un año | GBP | 2,16% | 459 mil GBP | 2,06% | Igual |
Sw (Finance) I P Rfija · cupón 7,00 % · vence 2040-04-16 | Renta fija cotizada más de un año | GBP | 2,08% | 443 mil GBP | - | Nueva |
Societe Generale Rfija · cupón 6,75 % · vence 2079-10-06 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 2,08% | 442 mil$ | 1,96% | Sube peso |
Softbank Group Corp Rfija · cupón 6,88 % · vence 2049-07-19 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 2,05% | 438 mil$ | 1,88% | Sube peso |
Sbl Holdings INC Rfija · cupón 7,20 % · vence 2034-10-30 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,93% | 412 mil$ | 0,38% | Sube peso |
Romania (Republi Rfija · cupón 6,25 % · vence 2034-09-10 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,91% | 408 mil€ | 1,91% | Igual |
Banco Santander SA Rfija · cupón 3,62 % · vence 2138-12-21 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,82% | 389 mil€ | 1,74% | Igual |
Telecom Italia Capital Rfija · cupón 6,38 % · vence 2033-11-15 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,69% | 359 mil$ | 1,59% | Sube peso |
Turkiye Garanti Rfija · cupón 8,12 % · vence 2036-01-08 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,67% | 355 mil$ | 0,80% | Sube peso |
Deut Pfandbriefbank AG Rfija · cupón 8,47 % · vence 2059-04-28 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,60% | 342 mil€ | 1,70% | Baja peso |
Bnp Paribas Rfija · cupón 4,50 % · vence 2079-08-25 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,54% | 329 mil$ | 1,45% | Sube peso |
Ams AG Rfija · cupón 10,50 % · vence 2029-03-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,43% | 304 mil€ | 1,91% | Baja peso |
Petroleos Mexicanos Rfija · cupón 6,62 % · vence 2035-06-15 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,38% | 293 mil$ | 1,27% | Sube peso |
Ecopetrol SA Rfija · cupón 8,38 % · vence 2036-01-19 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,33% | 283 mil$ | 1,19% | Sube peso |
Vedanta Resource Rfija · cupón 9,12 % · vence 2032-10-15 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,31% | 278 mil$ | 1,17% | Sube peso |
Ecopetrol SA Rfija · cupón 6,88 % · vence 2030-04-29 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,21% | 258 mil$ | 1,14% | Sube peso |
Natwest Group Pl Rfija · cupón 4,60 % · vence 2079-12-30 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,14% | 244 mil$ | 1,08% | Igual |
Lloyds Banking G Rfija · cupón 7,88 % · vence 2079-12-27 | Renta fija cotizada más de un año | GBP | 1,14% | 242 mil GBP | 1,10% | Igual |
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