SICAV
A.M.P. Great Value, SICAV, S.A.
A.M.P. Great Value, SICAV, S.A. · ES0124523004 · Registro CNMV 4296 Riesgo 4 en una escala de 1 a 7./7
Patrimonio
3,8 M€
+3,6%vs. anterior
Rentabilidad 2024
+3,72%
Valor liquidativo
11,80
+3,7%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,43 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 3,6 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Rfija · cupón 1,45 % · vence 2027-10-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 15,06% | 570 mil€ | - | Nueva |
United States Tr Rfija · cupón 3,88 % · vence 2027-11-30 | Deuda pública más de un año | USD | 8,43% | 319 mil$ | 8,66% | Igual |
Barclays PLC Rfija · cupón 2,89 % · vence 2027-01-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 7,81% | 295 mil€ | - | Nueva |
Buoni Poliennali Del Tes Rfija · cupón 2,00 % · vence 2028-02-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 7,55% | 286 mil€ | - | Nueva |
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 3,40 % · vence 2028-04-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 5,28% | 200 mil€ | - | Nueva |
France (Govt Of) Rfija · cupón 0,75 % · vence 2028-05-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 4,85% | 183 mil€ | - | Nueva |
Elev-abso Lret Euro Fd-r Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,84% | 145 mil€ | 3,75% | Igual |
Dws Floating Rate Notes-fc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,82% | 144 mil€ | 3,86% | Igual |
Indosuez-glb Bds Eur 2025-g Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,51% | 133 mil€ | 3,61% | Igual |
Dnca Invest-alpha Bonds-ieur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,03% | 115 mil€ | 3,05% | Igual |
Bsf-eur Abs Rtrn-d2 Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,95% | 112 mil€ | 2,85% | Igual |
United States Tr Rfija · cupón 3,88 % · vence 2027-12-31 | Deuda pública más de un año | USD | 2,90% | 110 mil$ | - | Nueva |
General Motors C Rfija · cupón 4,50 % · vence 2027-11-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,71% | 103 mil€ | - | Nueva |
Orano SA Rfija · cupón 3,38 % · vence 2026-04-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,62% | 99 mil€ | - | Nueva |
Pictet Tr - Agora-i Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,56% | 97 mil€ | 2,69% | Igual |
Easyjet Finco Bv Rfija · cupón 1,88 % · vence 2028-03-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,47% | 93 mil€ | - | Nueva |
Cellnex Finance Co SA Rfija · cupón 1,50 % · vence 2028-06-08 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,42% | 92 mil€ | - | Nueva |
Nvidia Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,13% | 81 mil$ | 0,86% | Sube peso |
Ishares Usd Trsry 7-10yr Ghd Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,94% | 73 mil€ | 2,09% | Baja peso |
Ishr Stoxx Eur 600 Banks De Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,24% | 47 mil€ | 1,08% | Sube peso |
Invesco S&p 500 Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,09% | 41 mil€ | - | Nueva |
X Euro Stoxx 50 1c Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,00% | 38 mil€ | - | Nueva |
Asm International NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,94% | 36 mil€ | 0,64% | Sube peso |
Ameriprise Financial INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,74% | 28 mil$ | 0,66% | Sube peso |
Pimco Gis-income Fund-inseha Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,70% | 26 mil€ | 0,71% | Igual |
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