Gestifonsa Mixto 10
Gana un 7,1 % en lo que va de 2023 y gestiona 18 millones, un 8,9 % menos que en junio. En el semestre entró en 15 valores, entre ellos Caixa Eco Montepio Geral y Caisse Francaise de Fin, y salió de 29, entre ellos Buoni Poliennali del Tes y Export-import Bank Korea.
Patrimonio
18,3 M€
-8,9 % desde junio
Partícipes
417
2 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2023
+7,1 %
Hasta el dic. 2023
Valor liquidativo
822,65 €
787,33 € en junio
Volatilidad
2,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,91 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 95 €, tras caer a 89 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Caixa Eco Montepio Geral1,15 %
- Caisse Francaise de Fin1,14 %
- Banque Federative du Cr1,13 %
- Societe Generale1,12 %
- CaixaBank1,09 %
- y 10 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Veolia Environnement-49 % acciones
Salen de cartera
- Buoni Poliennali del Tespesaba 2,49 %
- Export-import Bank Korea1,48 %
- Banco Sabadell1,46 %
- Servicios Medio Ambiente1,46 %
- Institut Credito Oficial1,45 %
- y 24 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Energias de Portugal Obligacion · cupón 4,50 % · vence 2079-04-30 | 2,16% | Sin precio | — | — | 396 mil€ |
Community of Madrid Spai Obligacion · cupón 1,57 % · vence 2029-04-30 | 2,03% | Sin precio | — | — | 373 mil€ |
Inmobiliaria Colonial So Obligacion · cupón 1,35 % · vence 2028-10-14 | 2,02% | Sin precio | — | — | 370 mil€ |
Land Berlin Bono · cupón 3,00 % · vence 2028-05-04 | 1,68% | Sin precio | — | — | 307 mil€ |
Adif Alta Velocidad Obligacion · cupón 3,50 % · vence 2029-07-30 | 1,67% | Sin precio | — | — | 306 mil€ |
Iberdrola Intl Obligacion · cupón 3,25 % · vence 2049-02-12 | 1,62% | Sin precio | — | — | 297 mil€ |
Caixa Geral de Depositos Obligacion · cupón 0,38 % · vence 2027-09-21 | 1,48% | Sin precio | — | — | 272 mil€ |
Glencore Cap Fin Dac Obligacion · cupón 0,75 % · vence 2029-03-01 | 1,43% | Sin precio | — | — | 263 mil€ |
Agence France Locale Obligacion · cupón 0,20 % · vence 2029-03-20 | 1,42% | Sin precio | — | — | 260 mil€ |
Natwest Obligacion · cupón 0,78 % · vence 2030-02-26 | 1,41% | Sin precio | — | — | 258 mil€ |
Comunidad Auto de Aragon Obligacion · cupón 8,25 % · vence 2027-01-17 | 1,17% | Sin precio | — | — | 215 mil€ |
Caixa Eco Montepio Geral Bono · cupón 10,00 % · vence 2026-10-30 | 1,15% | Nueva | nueva | — | 210 mil€ |
Caisse Francaise de Fin Obligacion · cupón 3,50 % · vence 2032-03-16 | 1,14% | Nueva | nueva | — | 210 mil€ |
Banco de Credito Social Bono · cupón 8,00 % · vence 2026-09-22 | 1,14% | Sin precio | — | — | 209 mil€ |
Banque Federative du Cr Obligacion · cupón 4,00 % · vence 2029-11-21 | 1,13% | Nueva | nueva | — | 207 mil€ |
Credit Mutuel Arkea Bono · cupón 3,88 % · vence 2028-05-22 | 1,12% | Sin precio | — | — | 204 mil€ |
Council of Europe Devol Obligacion · cupón 2,88 % · vence 2030-04-13 | 1,12% | Sin precio | — | — | 205 mil€ |
Societe Generale Bono · cupón 4,00 % · vence 2027-11-16 | 1,12% | Nueva | nueva | — | 205 mil€ |
Acciona Bono · cupón 5,55 % · vence 2024-04-29 | 1,12% | Sin precio | — | — | 205 mil€ |
European Investment Ban Obligacion · cupón 2,75 % · vence 2030-07-30 | 1,11% | Sin precio | — | — | 203 mil€ |
Enel Obligacion · cupón 5,49 % · vence 2049-01-10 | 1,10% | Sin precio | — | — | 202 mil€ |
Junta de Castilla Y Leon Obligacion · cupón 4,00 % · vence 2024-04-30 | 1,10% | Sin precio | — | — | 201 mil€ |
Caisse Francaise de Financeme Bono · cupón 3,13 % · vence 2027-11-16 | 1,10% | Sin precio | — | — | 202 mil€ |
CaixaBank Obligacion · cupón 6,75 % · vence 2049-06-13 | 1,09% | Nueva | nueva | — | 199 mil€ |
Assicurazioni Generali Obligacion · cupón 4,60 % · vence 2049-11-21 | 1,09% | Sin precio | — | — | 199 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Energias de Portugal y Community of Madrid Spai, entre otros.