Cbnk Renta Fija Flexible
Gana un 0,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 22 millones, un 9,2 % más que en diciembre. En el semestre entró en 24 valores, entre ellos Abanca Corporacion Ban y Deutsche Bank, y salió de 27, entre ellos Luminor Bank y Unicredit.
Patrimonio
22,4 M€
+9,2 % desde diciembre
Partícipes
419
-4 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
9,63 €
9,54 € en diciembre
Volatilidad
1,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,48 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 96 €, tras caer a 86 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Abanca Corporacion Ban1,00 %
- Deutsche Bank0,96 %
- Ibercaja Banco0,96 %
- Volkswagen Intl Fin0,89 %
- Electricite de France0,88 %
- y 19 más
Refuerza
- Mvm Energetika Zrt+130 % peso
- Scandinavian Tobacco Gr+80 %
- American Tower+82 %
Reduce
- Tennet-55 % peso
- L´oreal-9 %
- Deutsche Bank-9 %
- Porsche Automobil Holdi-10 %
- Republic of Austria-9 %
- y 95 más
Salen de cartera
- Luminor Bankpesaba 1,01 %
- Unicredit1,00 %
- Arval Service Lease0,98 %
- Cooperatieve Rabobank Ua0,98 %
- Scor0,98 %
- y 22 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Prin Gl Fin Un Em Fi-i Hdg Participaciones | 2,87% | Baja peso | — | — | 642 mil€ |
Deutsche Bank Bono · cupón 4,50 % · vence 2049-04-30 | 1,66% | Baja peso | — | — | 371 mil€ |
Republic of Austria Obligacion · cupón 0,00 % · vence 2030-02-20 | 1,49% | Baja peso | — | — | 333 mil€ |
L´oreal Bono · cupón 2,88 % · vence 2028-05-19 | 1,33% | Baja peso | — | — | 297 mil€ |
Abanca Corp Bancaria Obligacion · cupón 0,50 % · vence 2027-09-08 | 1,24% | Baja peso | — | — | 277 mil€ |
Republic of Austria Obligacion · cupón 0,50 % · vence 2029-02-20 | 1,18% | Baja peso | — | — | 264 mil€ |
Mvm Energetika Zrt Obligacion · cupón 0,88 % · vence 2027-11-18 | 1,06% | Sube peso | — | — | 237 mil€ |
Abanca Corporacion Ban Obligacion · cupón 10,63 % · vence 2049-07-14 | 1,00% | Nueva | nueva | — | 225 mil€ |
Deutsche Bank Obligacion · cupón 10,00 % · vence 2049-04-30 | 0,96% | Nueva | nueva | — | 215 mil€ |
Ibercaja Banco Obligacion · cupón 9,13 % · vence 2049-04-25 | 0,96% | Nueva | nueva | — | 214 mil€ |
Athora Bono · cupón 6,63 % · vence 2028-06-16 | 0,95% | Baja peso | — | — | 214 mil€ |
Comunidad de Madrid Bono · cupón 3,60 % · vence 2033-04-30 | 0,93% | Baja peso | — | — | 209 mil€ |
Scandinavian Tobacco Gr Obligacion · cupón 4,88 % · vence 2029-09-12 | 0,92% | Sube peso | — | — | 207 mil€ |
American Tower Obligacion · cupón 3,90 % · vence 2030-05-16 | 0,91% | Sube peso | — | — | 204 mil€ |
Porsche Automobil Holdi Obligacion · cupón 4,13 % · vence 2032-09-27 | 0,90% | Baja peso | — | — | 201 mil€ |
ING Obligacion · cupón 3,50 % · vence 2030-09-03 | 0,90% | Baja peso | — | — | 202 mil€ |
Louis Dreyfus Finance B Obligacion · cupón 3,50 % · vence 2031-10-22 | 0,89% | Baja peso | — | — | 199 mil€ |
Johnson & Johnson Obligacion · cupón 3,05 % · vence 2033-02-26 | 0,89% | Baja peso | — | — | 199 mil€ |
Altrad Investment Author Bono · cupón 3,70 % · vence 2029-06-23 | 0,89% | Baja peso | — | — | 200 mil€ |
Volkswagen Intl Fin Bono · cupón 3,88 % · vence 2049-06-14 | 0,89% | Nueva | nueva | — | 200 mil€ |
Electricite de France Obligacion · cupón 3,00 % · vence 2049-12-03 | 0,88% | Nueva | nueva | — | 196 mil€ |
SEB Bono · cupón 3,63 % · vence 2030-06-24 | 0,88% | Baja peso | — | — | 196 mil€ |
Zf Europe Finance Obligacion · cupón 2,50 % · vence 2027-10-23 | 0,87% | Baja peso | — | — | 194 mil€ |
Intermediate Capital Gro Obligacion · cupón 1,63 % · vence 2027-02-17 | 0,87% | Baja peso | — | — | 195 mil€ |
General de Alquiler de Maqu Pagare · cupón 3,25 % · vence 2026-07-14 | 0,87% | Baja peso | — | — | 194 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.