Cbnk Mixto 25
Gana un 3,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 50 millones. En el semestre entró en 3 valores, entre ellos Mcdonald'S y AXA Logistics Europe, y salió de 14, entre ellos Institut Credito Oficial y Banque Fed Cred Mutuel.
Patrimonio
50,0 M€
+0,9 % desde diciembre
Partícipes
1.280
2 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+3,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
17,53 €
17,00 € en diciembre
Volatilidad
4,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,56 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 105 €, tras caer a 87 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Mcdonald'S0,40 %
- AXA Logistics Europe0,37 %
- Rheinmetall0,33 %
Refuerza
- Air Liquide+11 % acciones
Reduce
- ASML-132 % acciones
- ABB-53 %
- Schneider Electric-26 %
Salen de cartera
- Institut Credito Oficialpesaba 0,81 %
- Banque Fed Cred Mutuel0,73 %
- Banco Santander0,59 %
- Iberdrola Intl0,58 %
- Swiss Re0,47 %
- y 9 más
Con ASML pasa lo contrario: su cotización subió un 86,8 % y el fondo tiene un 132 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Adif Alta Velocidad Obligacion · cupón 3,50 % · vence 2029-07-30 | 3,04% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ |
Community of Madrid Spai Obligacion · cupón 1,57 % · vence 2029-04-30 | 2,80% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ |
Land Berlin Bono · cupón 3,00 % · vence 2028-05-04 | 2,00% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
Council of Europe Devol Obligacion · cupón 2,88 % · vence 2030-04-13 | 2,00% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
France Bono · cupón 0,25 % · vence 2026-11-25 | 1,87% | Sin precio | — | — | 934 mil€ |
Kfw Obligacion · cupón 0,38 % · vence 2030-04-23 | 1,70% | Sin precio | — | — | 851 mil€ |
Deutsche Bahn Fin Gmbh Obligacion · cupón 1,00 % · vence 2027-12-17 | 1,68% | Sin precio | — | — | 839 mil€ |
Lloyds Bank Obligacion · cupón 4,50 % · vence 2029-01-11 | 1,66% | Sin precio | — | — | 831 mil€ |
Junta de Castilla Y Leon Obligacion · cupón 0,43 % · vence 2030-04-30 | 1,62% | Sin precio | — | — | 813 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 1,60% | — | — | — | 800 mil€ |
European Investment Ban Obligacion · cupón 2,75 % · vence 2030-07-30 | 1,59% | Sin precio | — | — | 796 mil€ |
Bundesobligation Obligacion · cupón 0,98 % · vence 2027-04-16 | 1,55% | Sin precio | — | — | 774 mil€ |
Community of Madrid Spai Obligacion · cupón 0,83 % · vence 2027-07-30 | 1,51% | Sin precio | — | — | 755 mil€ |
Bundesrepub. Deutschland Obligacion · cupón -0,38 % · vence 2030-08-15 | 1,48% | Sin precio | — | — | 739 mil€ |
Caisse Francaise de Fin Obligacion · cupón 2,88 % · vence 2030-01-30 | 1,38% | Sin precio | — | — | 689 mil€ |
Andorra International Bd Obligacion · cupón 1,25 % · vence 2031-05-06 | 1,28% | Sin precio | — | — | 639 mil€ |
Land Nordrhein-westfalen Bono · cupón 3,09 % · vence 2029-01-15 | 1,27% | Sin precio | — | — | 637 mil€ |
European Investment Ban Obligacion · cupón 2,75 % · vence 2028-07-28 | 1,23% | Sin precio | — | — | 616 mil€ |
Dexia Credit Local Bono · cupón 3,13 % · vence 2028-06-01 | 1,21% | Sin precio | — | — | 605 mil€ |
Invesco Aerospace & Defense Participaciones | 1,13% | Mantiene | -0,3 % | +16,3 % | 563 mil$ |
John Deere Bank Bono · cupón 3,30 % · vence 2029-10-15 | 1,11% | Sin precio | — | — | 553 mil€ |
Kfw Obligacion · cupón -0,15 % · vence 2031-01-10 | 1,07% | Sin precio | — | — | 534 mil€ |
Region of Ile de France Obligacion · cupón 3,40 % · vence 2028-04-20 | 1,03% | Sin precio | — | — | 518 mil€ |
Reckitt Bono · cupón 3,63 % · vence 2028-09-14 | 1,01% | Sin precio | — | — | 506 mil€ |
Basque Government Obligacion · cupón 0,45 % · vence 2032-04-30 | 1,01% | Sin precio | — | — | 505 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Adif Alta Velocidad y Community of Madrid Spai, entre otros.