Cbnk Renta Fija Euro
Gana un 0,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 101 millones, un 9,1 % menos que en diciembre. En el semestre entró en 14 valores, entre ellos Mitsubishi y Lb Saar Girozentrale, y salió de 27, entre ellos Caisse Francaise de Fin y BNP Paribas.
Patrimonio
101 M€
-9,1 % desde diciembre
Partícipes
1.469
-21 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
2.065,27 €
2.046,22 € en diciembre
Volatilidad
2,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,29 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 106 €, tras caer a 92 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Mitsubishi0,98 %
- Lb Saar Girozentrale0,96 %
- Abanca Corporacion Ban0,89 %
- Goldman Sachs0,81 %
- Volkswagen Intl Fin0,69 %
- y 9 más
Refuerza
- American Tower+800 % peso
- Holcim Finance Lux+688 %
- Banque Federative du Cr+119 %
- Scandinavian Tobacco Gr+64 %
- Andorra International Bd+10 %
- y 125 más
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Caisse Francaise de Finpesaba 1,18 %
- BNP Paribas0,64 %
- Volkswagen Intl Fin0,63 %
- Mediobanca di Cred Fin0,59 %
- Tennet0,54 %
- y 22 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 1,74% | — | — | — | 1,7 M€ |
Sanofi Obligacion · cupón 1,38 % · vence 2030-03-21 | 1,45% | Sube peso | — | — | 1,5 M€ |
Arkea Public Sector Scf Obligacion · cupón 0,13 % · vence 2030-01-15 | 1,34% | Sube peso | — | — | 1,4 M€ |
Deutsche Bank Bono · cupón 4,50 % · vence 2049-04-30 | 1,14% | Sube peso | — | — | 1,1 M€ |
Comunidad de Madrid Bono · cupón 3,60 % · vence 2033-04-30 | 1,14% | Sube peso | — | — | 1,2 M€ |
Intesa Sanpaolo Obligacion · cupón 5,25 % · vence 2030-01-13 | 1,09% | Sube peso | — | — | 1,1 M€ |
Finnish Government Obligacion · cupón 1,50 % · vence 2032-09-15 | 1,03% | Sube peso | — | — | 1,0 M€ |
Siemens Financieringsmaatscha Bono · cupón 2,63 % · vence 2029-05-27 | 0,99% | Sube peso | — | — | 995 mil€ |
Johnson & Johnson Obligacion · cupón 3,05 % · vence 2033-02-26 | 0,98% | Sube peso | — | — | 993 mil€ |
Mitsubishi Bono · cupón 2,75 % · vence 2030-03-03 | 0,98% | Nueva | nueva | — | 985 mil€ |
Mercedes-benz Bono · cupón 2,50 % · vence 2028-09-05 | 0,96% | Sube peso | — | — | 970 mil€ |
Lb Saar Girozentrale Obligacion · cupón 0,01 % · vence 2030-09-24 | 0,96% | Nueva | nueva | — | 965 mil€ |
Lloyds Bank Obligacion · cupón 4,50 % · vence 2029-01-11 | 0,93% | Sube peso | — | — | 935 mil€ |
Scandinavian Tobacco Gr Obligacion · cupón 4,88 % · vence 2029-09-12 | 0,92% | Sube peso | — | — | 930 mil€ |
Reckitt Bono · cupón 3,63 % · vence 2028-09-14 | 0,90% | Sube peso | — | — | 912 mil€ |
Abanca Corporacion Ban Obligacion · cupón 10,63 % · vence 2049-07-14 | 0,89% | Nueva | nueva | — | 900 mil€ |
Andorra International Bd Obligacion · cupón 1,25 % · vence 2031-05-06 | 0,88% | Sube peso | — | — | 889 mil€ |
Air Liquide Finance Obligacion · cupón 0,63 % · vence 2030-06-20 | 0,87% | Sube peso | — | — | 877 mil€ |
Cooperative Rabobank Ua Bono · cupón 0,01 % · vence 2030-07-02 | 0,85% | Sube peso | — | — | 862 mil€ |
Banca Popolare Sandrio Bono · cupón 4,13 % · vence 2028-10-24 | 0,83% | Sube peso | — | — | 836 mil€ |
Shell International Fin Obligacion · cupón 0,50 % · vence 2031-11-08 | 0,83% | Sube peso | — | — | 835 mil€ |
Banque Federative du Cr Obligacion · cupón 4,00 % · vence 2029-11-21 | 0,81% | Sube peso | — | — | 820 mil€ |
Goldman Sachs Bono · cupón 2,74 % · vence 2029-02-17 | 0,81% | Nueva | nueva | — | 820 mil€ |
American Tower Obligacion · cupón 3,90 % · vence 2030-05-16 | 0,81% | Sube peso | — | — | 818 mil€ |
Ferrovial Bono · cupón 3,25 % · vence 2030-01-16 | 0,79% | Sube peso | — | — | 800 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.