Fondo de inversión
Cbnk R.F. Corto Plazo, FI
ES0126551003 · Registro CNMV 3449 Riesgo BAJO/7
Patrimonio
158,7 M€
+18,1%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+1,02%
Valor liquidativo
1389,70
+1,0%vs. anterior
Partícipes
1778
+14,9%vs. anterior
Gastos totales
0,07 %
Volatilidad
0,3 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 132,9 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Commerzbank AG Obligacion · cupón 2,50 % · vence 2028-02-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,88% | 3,0 M€ | - | Nueva |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 1,32% | 2,1 M€ | - | Igual |
Pershing Square Holdings Obligacion · cupón 1,38 % · vence 2027-10-01 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,16% | 1,8 M€ | - | Nueva |
Dz Hyp AG Bono · cupón 3,00 % · vence 2027-10-29 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,14% | 1,8 M€ | - | Nueva |
Alperia SPA Bono · cupón 5,70 % · vence 2028-07-05 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,12% | 1,8 M€ | - | Nueva |
Swedish Match AB Obligacion · cupón 0,88 % · vence 2027-02-26 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,11% | 1,8 M€ | 1,31% | Baja peso |
Wellcome Trust LTD/The Obligacion · cupón 1,13 % · vence 2027-01-21 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 0,99% | 1,6 M€ | - | Nueva |
Orano,SA Obligacion · cupón 5,38 % · vence 2027-05-15 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 0,97% | 1,5 M€ | 1,16% | Baja peso |
Deutsche Bahn Fin Gmbh Bono · cupón 3,50 % · vence 2027-09-20 | Deuda pública más de un año | EUR | 0,96% | 1,5 M€ | 1,14% | Baja peso |
Heraeus Finance Gmbh Obligacion · cupón 2,63 % · vence 2027-06-09 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 0,94% | 1,5 M€ | 1,11% | Baja peso |
Ucb SA Obligacion · cupón 1,00 % · vence 2028-03-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,85% | 1,3 M€ | - | Nueva |
Mutuelle Assurance Obligacion · cupón 0,63 % · vence 2027-06-21 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 0,85% | 1,4 M€ | - | Nueva |
Sika Capital Bv Bono · cupón 3,75 % · vence 2026-11-03 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 0,83% | 1,3 M€ | 0,98% | Baja peso |
L´oreal SA Bono · cupón 3,38 % · vence 2027-01-23 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 0,83% | 1,3 M€ | - | Nueva |
Kommunalkredit Austra A Obligacion · cupón 0,75 % · vence 2027-03-02 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 0,80% | 1,3 M€ | 0,94% | Baja peso |
Bhp Billiton Finance LTD Obligacion · cupón 3,25 % · vence 2027-09-24 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,79% | 1,3 M€ | - | Nueva |
Cez As Obligacion · cupón 0,88 % · vence 2026-12-02 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 0,77% | 1,2 M€ | 0,91% | Baja peso |
Valeo SE Bono · cupón 5,38 % · vence 2027-05-28 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 0,77% | 1,2 M€ | 0,38% | Sube peso |
Ford Motor Credit Co Llc Bono · cupón 4,87 % · vence 2027-08-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,77% | 1,2 M€ | - | Nueva |
Arcadis NV Obligacion · cupón 4,88 % · vence 2028-02-28 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,77% | 1,2 M€ | - | Nueva |
Leasys SPA Bono · cupón 3,88 % · vence 2027-10-12 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,76% | 1,2 M€ | - | Nueva |
Toyota Motor Finance Bv Bono · cupón 3,13 % · vence 2028-04-21 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,76% | 1,2 M€ | - | Nueva |
Tennet Holding Bv Obligacion · cupón 1,75 % · vence 2027-06-04 | Deuda pública menos de un año | EUR | 0,75% | 1,2 M€ | 0,89% | Baja peso |
Avinor As Obligacion · cupón 1,25 % · vence 2027-02-09 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 0,75% | 1,2 M€ | 0,88% | Baja peso |
Moody's Corporation Obligacion · cupón 1,75 % · vence 2027-03-09 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 0,75% | 1,2 M€ | 0,89% | Baja peso |
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.