Fondo de inversión
Dltv Europe FI
ES0126813007 · Registro CNMV 5597 Riesgo 4, en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
26,7 M€
+4,9%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+1,13%
Valor liquidativo
13,38
+1,2%vs. anterior
Partícipes
215
3 son un dato común de la gestora
Gastos totales
0,65 %
Volatilidad
12,9 %
Cartera por peso
Renta variable cotizada
Se muestran las 60 mayores posiciones. 26,2 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alantra Partners SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 5,98% | 1,6 M€ | 4,89% | Sube peso |
Azelis Group NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 5,61% | 1,5 M€ | 5,38% | Igual |
Befesa SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 4,91% | 1,3 M€ | 4,12% | Sube peso |
Tikehau Capital Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 4,77% | 1,3 M€ | 4,11% | Sube peso |
Puig Brands Sa-b Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 4,26% | 1,1 M€ | 3,27% | Sube peso |
Elis SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 4,26% | 1,1 M€ | 3,69% | Sube peso |
Mtu Aero Engines AG Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 4,05% | 1,1 M€ | 0,89% | Sube peso |
Academedia AB Acciones | Renta variable cotizada | SEK | 3,99% | 1,1 M SEK | 4,32% | Baja peso |
Grupo Ecoener SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,72% | 994 mil€ | 4,09% | Baja peso |
Fluidra SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,42% | 914 mil€ | 1,88% | Sube peso |
Zalando SE Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,14% | 839 mil€ | 2,16% | Sube peso |
Ferrari Group PLC Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,12% | 833 mil€ | 2,25% | Sube peso |
Stef Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,06% | 819 mil€ | 3,35% | Baja peso |
Diageo PLC Acciones | Renta variable cotizada | GBP | 2,93% | 783 mil GBP | 3,10% | Baja peso |
Intercos SPA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,92% | 781 mil€ | 2,50% | Sube peso |
Restaurant Brands Intern Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,86% | 765 mil$ | 2,64% | Sube peso |
Universal Music Group NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,80% | 749 mil€ | 0,78% | Sube peso |
Reply SPA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,78% | 743 mil€ | 2,35% | Sube peso |
Air Products & Chemicals INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,75% | 735 mil$ | 2,03% | Sube peso |
Palfinger AG Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,58% | 689 mil€ | 2,84% | Baja peso |
Imcd NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,49% | 666 mil€ | 2,37% | Igual |
Vidrala SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,14% | 572 mil€ | 2,23% | Igual |
Brookfield Asset Manage Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,86% | 497 mil$ | 1,70% | Sube peso |
Carlyle Group INC/The Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,81% | 483 mil$ | 2,03% | Baja peso |
Siemens Healthineers AG Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,56% | 416 mil€ | 1,67% | Baja peso |
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