Fondo de inversión
Valentum, FI
ES0182769002 · Registro CNMV 4710 Riesgo 4/7
Patrimonio
148,2 M€
+16,0%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+17,55%
Valor liquidativo
32,51
+16,9%vs. anterior
Partícipes
1648
3 son un dato común de la gestora
Gastos totales
0,45 %
Volatilidad
15,5 %
Cartera por peso
Adquisición temporal de activosRenta variable cotizada
Se muestran las 60 mayores posiciones. 149,2 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 1,99 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 10,79% | 16,0 M€ | - | Igual |
Zegona Communications PLC Acciones | Renta variable cotizada | GBP | 5,06% | 7,5 M GBP | 10,98% | Baja peso |
Laboratorios Farmaceuticos R Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 4,42% | 6,6 M€ | 5,51% | Baja peso |
Puig Brands SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,93% | 5,8 M€ | 3,34% | Sube peso |
Gek Terna Holding Real Estat Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,64% | 5,4 M€ | - | Nueva |
Tsk Electronica Y Electricidad Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,54% | 5,3 M€ | - | Nueva |
Energyvision SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,17% | 4,7 M€ | 1,63% | Sube peso |
Ryanair Holdings Plc-di Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,16% | 4,7 M€ | 2,87% | Sube peso |
Flatexdegiro AG Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,03% | 4,5 M€ | 4,63% | Baja peso |
Fagron Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,95% | 4,4 M€ | 2,76% | Sube peso |
Vidrala SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,81% | 4,2 M€ | - | Nueva |
Infineon Technologies AG Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,81% | 4,2 M€ | 2,26% | Sube peso |
Cicor Technologies-reg Acciones | Renta variable cotizada | CHF | 2,68% | 4,0 M CHF | - | Nueva |
Cie Automotive SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,51% | 3,7 M€ | 3,25% | Baja peso |
Arcelormittal Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,50% | 3,7 M€ | 2,54% | Igual |
Alantra Partners SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,43% | 3,6 M€ | 3,86% | Baja peso |
Evs Broadcast Equipment S.A. Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,37% | 3,5 M€ | 3,00% | Baja peso |
Trigano SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,27% | 3,4 M€ | 3,29% | Baja peso |
Ion Beam Applications Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,27% | 3,4 M€ | - | Nueva |
Brockhaus Technologies AG(Bkht Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,27% | 3,4 M€ | 2,20% | Igual |
Asr Nederland NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,09% | 3,1 M€ | 0,57% | Sube peso |
Aperam Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,08% | 3,1 M€ | 2,99% | Baja peso |
Jost Werke AG Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,00% | 3,0 M€ | 1,78% | Sube peso |
Montana Aerospace AG Acciones | Renta variable cotizada | CHF | 1,87% | 2,8 M CHF | 3,33% | Baja peso |
Link Mobility Group Holding Acciones | Renta variable cotizada | NOK | 1,85% | 2,7 M NOK | 2,75% | Baja peso |
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