Valentum Magno
Gana un 17,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 9 millones, un 17,5 % más que en diciembre. En el semestre entró en seis valores, entre ellos Adidas y Safran, y salió de cinco, entre ellos Alten y Constellation Software.
Patrimonio
8,5 M€
+17,5 % desde diciembre
Partícipes
195
+6 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+17,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
19,95 €
17,03 € en diciembre
Volatilidad
16,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,58 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2019
Hoy valdrían 199 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Adidas4,01 %
- Safran2,84 %
- Amazon2,71 %
- Reckitt2,14 %
- Henkel AG & Co Kgaa Vor2,12 %
- y 1 más
Reduce
- Zegona Communications-66 % acciones
- ASML-103 %
- Infineon Technologies-93 %
- Aperam-40 %
- Flatexdegiro-24 %
- y 2 más
Salen de cartera
- Altenpesaba 2,53 %
- Constellation Software2,18 %
- Academy Sports & Outdoors In2,07 %
- Trinet2,00 %
- Accenture1,20 %
Meta es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 12,0 %, pero el fondo tiene un 19 % más de acciones que antes. Al revés con Zegona Communications: su cotización subió un 15,6 % y el fondo tiene un 66 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
5,17% | Mantiene | -0,6 % | +99,5 % | 440 mil$ | |
4,55% | Venta | -92,7 % | +116,5 % | 387 mil€ | |
4,44% | Venta | -66,0 % | +15,6 % | 378 mil GBP | |
4,40% | Venta | -12,4 % | +34,8 % | 375 mil€ | |
4,19% | Compra | +15,7 % | +8,5 % | 356 mil€ | |
4,01% | Nueva | nueva | — | 341 mil€ | |
3,79% | Mantiene | 0,0 % | +22,6 % | 323 mil€ | |
3,73% | Compra | +31,5 % | +1,0 % | 317 mil€ | |
3,64% | Mantiene | 0,0 % | +18,9 % | 310 mil€ | |
3,39% | Compra | +601,9 % | +29,0 % | 288 mil€ | |
3,38% | Venta | -103,4 % | +86,8 % | 287 mil€ | |
3,26% | Mantiene | 0,0 % | -1,1 % | 278 mil€ | |
3,20% | Compra | +19,2 % | -12,0 % | 272 mil$ | |
3,11% | Sin precio | — | — | 265 mil€ | |
3,10% | Compra | +23,2 % | +8,9 % | 263 mil€ | |
2,99% | Venta | -23,9 % | +2,1 % | 255 mil€ | |
2,91% | Compra | +18,2 % | -25,0 % | 248 mil€ | |
2,84% | Nueva | nueva | — | 242 mil€ | |
2,71% | Nueva | nueva | — | 231 mil$ | |
2,57% | Compra | +53,9 % | -1,7 % | 219 mil€ | |
2,51% | Venta | -40,1 % | +20,8 % | 213 mil€ | |
2,24% | Sin precio | — | — | 191 mil GBP | |
2,14% | Nueva | nueva | — | 182 mil GBP | |
2,12% | Nueva | nueva | — | 180 mil€ | |
2,01% | Mantiene | 0,0 % | +19,2 % | 171 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Heineken y Smith & Nephew, entre otros.