Fondos / Esgueva Security Capital SICAV SA
Esgueva Security Capital
Gana un 3,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 9 millones. En el semestre entró en 15 valores, entre ellos Unicredito Italiano y Canadian Imperial Ba, y salió de 11, entre ellos Unicredit y Amundi Japtpix EUR H.
Patrimonio
8,6 M€
+2,4 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
7,84 €
7,60 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,81 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 125 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Unicredito Italiano2,41 %
- Canadian Imperial Ba2,32 %
- Banco Santander2,10 %
- Pictet - Robotics-hi EUR1,69 %
- TSMC1,65 %
- y 10 más
Refuerza
- Microsoft+161 % acciones
- Ishares Nasdaq 100 Eur-h Acc+257 %
- X MSCI Emerging Markets-1c+17 %
- Jerónimo Martins+27 %
Reduce
- Ishares S&P 500 Eur-h-28 % acciones
- Spdr S&P 500 ETF Trust-10 %
- ASML-75 %
- Schneider Electric-70 %
- Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc-5 %
- y 1 más
Salen de cartera
- Unicreditpesaba 2,28 %
- Amundi Japtpix EUR H0,40 %
- Inmobiliaria Colonial SOCIMI0,40 %
- Amundi Jap Topix Uc-eur0,23 %
- BMW0,19 %
- y 6 más
Microsoft es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 20,5 %, pero el fondo tiene un 161 % más de acciones que antes. Al revés con Ishares S&P 500 Eur-h: su cotización subió un 9,1 % y el fondo tiene un 28 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 0,80 % · vence 2029-07-30 | 3,80% | Sin precio | — | — | 327 mil€ |
Arcelormittal Bono · cupón 3,50 % · vence 2031-12-13 | 3,50% | Sin precio | — | — | 301 mil€ |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 2,95 % · vence 2030-07-01 | 3,49% | Sin precio | — | — | 300 mil€ |
Syensqo Bono · cupón 3,38 % · vence 2031-05-28 | 3,48% | Sin precio | — | — | 299 mil€ |
Repsol Intl Finance Bono · cupón 2,50 % · vence 2026-12-22 | 3,45% | Sin precio | — | — | 296 mil€ |
Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 3,42% | Venta | -5,1 % | +7,5 % | 294 mil€ |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 3,38% | Venta | -10,4 % | +12,9 % | 290 mil$ |
Societe General Bono · cupón 5,63 % · vence 2033-06-02 | 2,58% | Sin precio | — | — | 221 mil€ |
ING Bono · cupón 5,25 % · vence 2033-11-14 | 2,57% | Sin precio | — | — | 221 mil€ |
Bkt Bono · cupón 7,38 % · vence 2028-08-15 | 2,54% | Sin precio | — | — | 218 mil€ |
Banco Santander Bono · cupón 7,00 % · vence 2029-11-20 | 2,52% | Sin precio | — | — | 217 mil€ |
BBVA Bono · cupón 5,75 % · vence 2028-06-15 | 2,50% | Sin precio | — | — | 215 mil€ |
Belfius Bank SA/NV Bono · cupón 5,25 % · vence 2028-01-19 | 2,42% | Sin precio | — | — | 208 mil€ |
Banco Santander Bono · cupón 5,75 % · vence 2028-05-23 | 2,42% | Sin precio | — | — | 208 mil€ |
Unicredito Italiano Bono · cupón 4,30 % · vence 2031-01-23 | 2,41% | Nueva | nueva | — | 207 mil€ |
At&T Bono · cupón 3,95 % · vence 2031-04-30 | 2,40% | Sin precio | — | — | 206 mil€ |
Abertis Infraestruct Bono · cupón 4,87 % · vence 2029-11-28 | 2,39% | Sin precio | — | — | 205 mil€ |
Unicredit Renta fija · cupón 3,80 % · vence 2033-01-16 | 2,36% | Sin precio | — | — | 202 mil€ |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 3,25 % · vence 2032-11-15 | 2,34% | Sin precio | — | — | 201 mil€ |
Mapfre Bono · cupón 4,38 % · vence 2027-03-31 | 2,32% | Sin precio | — | — | 199 mil€ |
Kerling Bono · cupón 3,13 % · vence 2029-11-27 | 2,32% | Sin precio | — | — | 199 mil€ |
Canadian Imperial Ba Bono · cupón 3,25 % · vence 2031-07-16 | 2,32% | Nueva | nueva | — | 199 mil€ |
Telefónica Bono · cupón 3,72 % · vence 2034-01-23 | 2,30% | Sin precio | — | — | 198 mil€ |
Deuda Estado Frances Bono · cupón 3,00 % · vence 2034-11-25 | 2,26% | Sin precio | — | — | 194 mil€ |
CaixaBank Bono · cupón 3,63 % · vence 2028-09-14 | 2,23% | Sin precio | — | — | 192 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bonos Y Oblig del Estado y Arcelormittal, entre otros.