Fondo de inversión
Sequefondo, FI
ES0132467038 · Registro CNMV 971 Riesgo 3 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
3,5 M€
+1,2%vs. anterior
Rentabilidad 2022
-8,07%
Valor liquidativo
8,49
+1,2%vs. anterior
Partícipes
110
Dato común de la gestora
Gastos totales
1,37 %
Volatilidad
3,6 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 3,3 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,14% | 178 mil€ | 5,14% | Igual | |
Italy Letras · cupón 1,98 % · vence 2023-03-31 | Deuda pública menos de un año | EUR | 4,31% | 149 mil€ | - | Nueva |
Buoni Ordinari Del Tes Letras · cupón 2,28 % · vence 2023-09-14 | Deuda pública menos de un año | EUR | 4,23% | 146 mil€ | 4,29% | Igual |
Orange SA Bonos · cupón 5,00 % · vence 2099-10-01 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,20% | 111 mil€ | 3,16% | Igual |
Nn Group NV Bonos · cupón 4,63 % · vence 2044-04-08 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,14% | 109 mil€ | 3,09% | Igual |
Anglo American Capital Bonos · cupón 3,25 % · vence 2023-04-03 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,90% | 100 mil€ | 2,94% | Igual |
Stellantis NV Bonos · cupón 3,38 % · vence 2023-07-07 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,90% | 100 mil€ | 2,93% | Igual |
Banco Santander SA Bonos · cupón 2,14 % · vence 2023-03-28 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,90% | 100 mil€ | 2,93% | Igual |
Natwest Group PLC Bonos · cupón 2,50 % · vence 2023-03-22 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,89% | 100 mil€ | - | Nueva |
Stora Enso Oyj Bonos · cupón 2,13 % · vence 2023-06-16 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,88% | 100 mil€ | - | Nueva |
Merlin Properties Socimi Bonos · cupón 2,23 % · vence 2023-04-25 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,87% | 99 mil€ | - | Nueva |
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 1,67 % · vence 2023-04-30 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,86% | 99 mil€ | 2,90% | Igual |
Essilorluxottica Bonos · cupón 2,15 % · vence 2023-05-27 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,86% | 99 mil€ | - | Nueva |
Barclays PLC Bonos · cupón 1,50 % · vence 2023-09-03 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,85% | 99 mil€ | - | Nueva |
Glencore Finance Europe Bonos · cupón 1,88 % · vence 2023-09-13 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,85% | 99 mil€ | - | Nueva |
Barclays PLC Bonos · cupón 1,88 % · vence 2023-12-08 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,85% | 99 mil€ | 2,87% | Igual |
Volkswagen Fin Serv AG Bonos · cupón 1,38 % · vence 2023-10-16 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,84% | 98 mil€ | - | Nueva |
Mcdonald's Corp Bonos · cupón 1,00 % · vence 2023-11-15 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,84% | 98 mil€ | - | Nueva |
Bp Capital Markets PLC Bonos · cupón 1,88 % · vence 2024-04-07 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,83% | 98 mil€ | 2,88% | Igual |
Fade Emisiones · cupón 0,85 % · vence 2023-12-17 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,83% | 98 mil€ | 2,88% | Igual |
Jpmorgan Chase & Co Bonos · cupón 0,63 % · vence 2024-01-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,81% | 97 mil€ | 2,83% | Igual |
Mercedes-benz Int Fince Bonos · cupón 0,25 % · vence 2023-11-06 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,81% | 97 mil€ | - | Nueva |
Abbvie INC Bonos · cupón 1,38 % · vence 2024-05-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,81% | 97 mil€ | - | Nueva |
Axa SA Bonos · cupón 3,88 % · vence 2049-05-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,81% | 97 mil€ | 2,74% | Igual |
Imperial Brands Fin PLC Bonos · cupón 3,38 % · vence 2026-02-26 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,80% | 97 mil€ | - | Nueva |
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