Santander Objetivo 10m Deuda Pública Jul-24
Gana un 1,5 % en lo que va de 2024 y gestiona 458 millones, un 20,8 % menos que en diciembre tras perder 2.225 partícipes. En el semestre entró en Italy Buoni Ordi y salió de siete, entre ellos Italy Buoni Ordi y Italy Buoni Ordi.
Patrimonio
458 M€
-20,8 % desde diciembre
Partícipes
10.572
-2.225 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+1,5 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
102,84 €
101,30 € en diciembre
Volatilidad
0,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,30 %
Acumulados en el año
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Italy Buoni Ordi30,53 %
Refuerza
- Spain Government+22 % peso
- Bonos Y Oblig del Estado+26 %
Reduce
- Spain Letras del Tesoro-54 % peso
- Spain Letras del Tesoro-55 %
Salen de cartera
- Italy Buoni Ordipesaba 28,09 %
- Italy Buoni Ordi0,00 %
- Buoni Poliennali del Tes0,00 %
- Italy Buoni Ordi0,00 %
- Bonos Y Oblig del Estado0,00 %
- y 2 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 0,00 % · vence 2024-07-31 | 30,53% | Nueva | nueva | — | 139,7 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 0,25 % · vence 2024-07-30 | 20,92% | Sube peso | — | — | 95,7 M€ |
8,48% | Baja peso | — | — | 38,8 M€ | |
3,59% | Baja peso | — | — | 16,4 M€ | |
Spain Government Rfija · cupón 0,00 % · vence 2024-07-30 | 0,33% | Sube peso | — | — | 1,5 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Rfija · cupón 1,75 % · vence 2024-07-01 | 0,00% | Igual | — | — | 1 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.