Fondo de inversión

Santander Objetivo 9m Dp Ago-24, F.I.

ES0166499006 · Registro CNMV 5712 Riesgo 1 en una escala del 1 al 7/7

Patrimonio

786,6 M€

-17,2%vs. anterior

Rentabilidad 2024

+1,49%

Valor liquidativo

103,74

+1,5%vs. anterior

Partícipes

16.860

-14,5%vs. anterior

Gastos totales

0,30 %

Volatilidad

0,2 %

Deuda pública menos de un año

Se muestran las 60 mayores posiciones. 558,4 M€ en total.

Valor	Tipo	Divisa	Peso	Importe	Peso anterior	Cambio
Bonos Y Oblig Del Estado Rfija · cupón 0,25 % · vence 2024-07-30	Deuda pública menos de un año	EUR	27,36%	215,2 M€	28,01%	Igual
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 0,00 % · vence 2024-07-12	Deuda pública menos de un año	EUR	14,89%	117,2 M€	28,26%	Baja peso
Spain Letras Del Tesoro	Deuda pública menos de un año	EUR	12,08%	95,0 M€	10,01%	Sube peso
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 0,00 % · vence 2024-07-31	Deuda pública menos de un año	EUR	11,87%	93,3 M€	-	Nueva
Spain Letras Del Tesoro	Deuda pública menos de un año	EUR	4,79%	37,7 M€	11,13%	Baja peso
Spain Letras Del Rfija · cupón 0,00 % · vence 2024-11-08	Deuda pública menos de un año	EUR	0,00%	10 mil€	-	Nueva
Spain Letras Del Tesoro	Deuda pública menos de un año	EUR	0,00%	10 mil€	-	Nueva
Spain Letras Del Rfija · cupón 0,00 % · vence 2024-10-04	Deuda pública menos de un año	EUR	0,00%	10 mil€	-	Nueva

Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.