Rural 2024 Garantia
Gana un 1,5 % en lo que va de 2024 y gestiona 304 millones tras perder 114 partícipes. En el semestre entró en siete valores, entre ellos Dutch Treasury Bill 300724 y Landwirtsch Rentenbank 0,25% 150724, y salió de cinco, entre ellos Belgium Kingdom y Kfw.
Patrimonio
304 M€
-1,5 % desde diciembre
Partícipes
6.530
-114 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+1,5 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
308,78 €
304,30 € en diciembre
Volatilidad
0,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,30 %
Acumulados en el año
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Dutch Treasury Bill 30072416,38 %
- Landwirtsch Rentenbank 0,25% 15072415,74 %
- European Union Bill 0507248,70 %
- European Union Bill 0908248,68 %
- Treasury Certificates Cupón Cero 1107248,21 %
- y 2 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Netherlands Government-17 % peso
Salen de cartera
- Belgium Kingdompesaba 27,55 %
- Kfw15,93 %
- Bundesschatzanweisungen14,31 %
- Bonos Y Oblig del Estado0,67 %
- German Treasury Bill 1906240,56 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
26,77% | Igual | — | — | 81,4 M€ | |
16,38% | Nueva | nueva | — | 49,8 M€ | |
15,74% | Nueva | nueva | — | 47,9 M€ | |
10,59% | Baja peso | — | — | 32,2 M€ | |
8,70% | Nueva | nueva | — | 26,4 M€ | |
8,68% | Nueva | nueva | — | 26,4 M€ | |
8,21% | Nueva | nueva | — | 25,0 M€ | |
1,31% | Nueva | nueva | — | 4,0 M€ | |
0,89% | Nueva | nueva | — | 2,7 M€ | |
0,79% | — | — | — | 2,4 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.