Santander Objetivo 12m Deuda Publica Ago-24
Gana un 1,5 % en lo que va de 2024 y gestiona 345 millones, un 18,9 % menos que en diciembre tras perder 1.353 partícipes. En el semestre entró en cinco valores, entre ellos Italy Buoni Ordi y Italy Buoni Ordi, y salió de cinco, entre ellos Spain Letras del Tesoro y Buoni Poliennali del Tes.
Patrimonio
345 M€
-18,9 % desde diciembre
Partícipes
7.568
-1.353 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+1,5 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
103,03 €
101,51 € en diciembre
Volatilidad
0,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,30 %
Acumulados en el año
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Italy Buoni Ordi31,84 %
- Italy Buoni Ordi0,00 %
- Buoni Poliennali del Tes0,00 %
- Spain Letras del Tesoro0,00 %
- Spain Letras del Tesoro0,00 %
Refuerza
- Spain Government+23 % peso
- Bon Y Oblig Estado Strip+23 %
- Bonos Y Oblig del Estado+23 %
Reduce
- Italy Buoni Ordi-100 % peso
- Spain Letras del Tesoro-86 %
- Buoni Poliennali del Tes-12 %
Salen de cartera
- Spain Letras del Tesoropesaba 0,00 %
- Buoni Poliennali del Tes0,00 %
- Bonos Y Oblig del Estado0,00 %
- Buoni Poliennali del Tes0,00 %
- Buoni Poliennali del Tes0,00 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 0,00 % · vence 2024-07-31 | 31,84% | Nueva | nueva | — | 110,0 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 0,25 % · vence 2024-07-30 | 29,45% | Sube peso | — | — | 101,7 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Rfija · cupón 0,00 % · vence 2024-08-15 | 8,37% | Baja peso | — | — | 28,9 M€ |
Bon Y Oblig Estado Strip Rfija · cupón 0,00 % · vence 2024-07-30 | 6,71% | Sube peso | — | — | 23,2 M€ |
Spain Government Rfija · cupón 0,00 % · vence 2024-07-30 | 6,51% | Sube peso | — | — | 22,5 M€ |
2,24% | Baja peso | — | — | 7,7 M€ | |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 3,54 % · vence 2024-07-01 | 1,05% | — | — | — | 3,6 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Rfija · cupón 1,75 % · vence 2024-07-01 | 0,00% | Igual | — | — | 1 mil€ |
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 0,00 % · vence 2024-07-12 | 0,00% | Baja peso | — | — | 1 mil€ |
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 0,00 % · vence 2024-08-14 | 0,00% | Nueva | nueva | — | 1 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Rfija · cupón 3,75 % · vence 2024-09-01 | 0,00% | Nueva | nueva | — | 1 mil€ |
0,00% | Nueva | nueva | — | 991€ | |
0,00% | Nueva | nueva | — | 995€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.