Fondo de inversión
Santander Objetivo 14m Deuda Pública Ago-24, FI
ES0176945006 · Registro CNMV 5753 Riesgo 2 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
293,9 M€
-22,2%vs. anterior
Rentabilidad 2024
+1,52%
Valor liquidativo
103,13
+1,5%vs. anterior
Partícipes
6651
-18,8%vs. anterior
Gastos totales
0,30 %
Volatilidad
0,2 %
Cartera por peso
Deuda pública menos de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 237,6 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Rfija · cupón 0,25 % · vence 2024-07-30 | Deuda pública menos de un año | EUR | 28,34% | 83,3 M€ | 27,13% | Igual |
Buoni Poliennali Del Tes Rfija · cupón 1,75 % · vence 2024-07-01 | Deuda pública menos de un año | EUR | 27,82% | 81,8 M€ | 28,12% | Igual |
Spain Government Rfija · cupón 0,00 % · vence 2024-07-30 | Deuda pública menos de un año | EUR | 15,77% | 46,4 M€ | 12,26% | Sube peso |
Bon Y Oblig Estado Strip Rfija · cupón 0,00 % · vence 2024-07-30 | Deuda pública menos de un año | EUR | 6,48% | 19,1 M€ | 5,04% | Sube peso |
Buoni Poliennali Del Tes Rfija · cupón 0,00 % · vence 2024-08-15 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,41% | 7,1 M€ | 8,99% | Baja peso |
| Deuda pública menos de un año | EUR | 0,00% | 4 mil€ | - | Nueva | |
| Deuda pública menos de un año | EUR | 0,00% | 4 mil€ | - | Nueva | |
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 0,00 % · vence 2024-07-12 | Deuda pública menos de un año | EUR | 0,00% | 4 mil€ | - | Nueva |
Buoni Poliennali Del Tes Rfija · cupón 3,75 % · vence 2024-09-01 | Deuda pública menos de un año | EUR | 0,00% | 4 mil€ | 0,00% | Igual |
| Deuda pública menos de un año | EUR | 0,00% | 4 mil€ | - | Nueva | |
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 0,00 % · vence 2024-07-31 | Deuda pública menos de un año | EUR | 0,00% | 4 mil€ | - | Nueva |
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