Santander Objetivo 19 Meses, F.I.
Gana un 1,5 % en lo que va de 2024 y gestiona 858 millones, un 30,3 % menos que en diciembre tras perder 6.453 partícipes. En el semestre entró en dos valores, entre ellos Spain Letras del Tesoro y Spain Letras del Tesoro, y salió de ocho, entre ellos Santan Consumer Finance y Banco Santander.
Patrimonio
858 M€
-30,3 % desde diciembre
Partícipes
19.336
-6.453 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+1,5 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
103,20 €
101,66 € en diciembre
Volatilidad
0,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,30 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 104 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Spain Letras del Tesoro0,01 %
- Spain Letras del Tesoro0,01 %
Refuerza
- Bon Y Oblig Estado Strip+44 % peso
- Spain Government+44 %
- Spain Government+25 %
- Bonos Y Oblig del Estado+7 %
- Buoni Poliennali del Tes+6 %
Reduce
- Buoni Poliennali del Tes-91 % peso
Salen de cartera
- Santan Consumer Financepesaba 5,61 %
- Banco Santander3,01 %
- Buoni Poliennali del Tes0,01 %
- Buoni Poliennali del Tes0,01 %
- Bonos Y Oblig del Estado0,01 %
- y 3 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Spain Government Rfija · cupón 0,00 % · vence 2024-07-30 | 28,56% | Sube peso | — | — | 244,9 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Rfija · cupón 1,75 % · vence 2024-07-01 | 27,38% | Sube peso | — | — | 234,8 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 0,25 % · vence 2024-07-30 | 22,85% | Sube peso | — | — | 196,0 M€ |
Bon Y Oblig Estado Strip Rfija · cupón 0,00 % · vence 2024-07-30 | 3,57% | Sube peso | — | — | 30,6 M€ |
Spain Government Rfija · cupón 0,00 % · vence 2024-07-30 | 3,29% | Sube peso | — | — | 28,2 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Rfija · cupón 0,00 % · vence 2024-08-15 | 1,11% | Baja peso | — | — | 9,5 M€ |
0,01% | Nueva | nueva | — | 100 mil€ | |
0,01% | Nueva | nueva | — | 99 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.