Fondo de inversión

Caixabank Deuda Publica 2024, FI

ES0140952005 · Registro CNMV 5717 Riesgo 2 en una escala del 1 al 7/7

Patrimonio

573,3 M€

-71,7%vs. anterior

Rentabilidad 2024

+1,60%

Valor liquidativo

6,16

+1,7%vs. anterior

Partícipes

14.419

-66,2%vs. anterior

Gastos totales

0,22 %

Volatilidad

0,1 %

Deuda pública menos de un añoAdquisición temporal de activos

Se muestran las 60 mayores posiciones. 398,2 M€ en total.

Valor	Tipo	Divisa	Peso	Importe	Peso anterior	Cambio
France Treasury Bill Letras · vence 2024-07-10	Deuda pública menos de un año	EUR	11,29%	64,7 M€	-	Nueva
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 0,25 % · vence 2024-07-30	Deuda pública menos de un año	EUR	11,10%	63,6 M€	3,46%	Sube peso
Buoni Poliennali Del Tes Deuda · cupón 1,75 % · vence 2024-07-01	Deuda pública menos de un año	EUR	8,70%	49,9 M€	-	Nueva
France Treasury Bill Letras · vence 2024-07-03	Deuda pública menos de un año	EUR	8,69%	49,8 M€	-	Nueva
Italy Buoni Ordinari Letras · vence 2024-07-12	Deuda pública menos de un año	EUR	8,68%	49,7 M€	-	Nueva
France Treasury Bill Letras · vence 2024-07-24	Deuda pública menos de un año	EUR	8,67%	49,7 M€	-	Nueva
Italy Buoni Ordinari Letras · vence 2024-07-31	Deuda pública menos de un año	EUR	8,67%	49,7 M€	-	Nueva
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 3,71 % · vence 2024-07-01	Adquisición temporal de activos	EUR	3,66%	21,0 M€	-	Igual

Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.