Fondo de inversión
Fenix Global Multiassets, FI
ES0136333004 · Registro CNMV 5603 Riesgo 3/7
Patrimonio
15,4 M€
+8,1%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,85%
Valor liquidativo
13,77
+0,9%vs. anterior
Partícipes
288
+3,2%vs. anterior
Gastos totales
0,62 %
Volatilidad
11,3 %
Cartera por peso
Renta variable cotizadaInstituciones de Inversión Colectiva
Se muestran las 60 mayores posiciones. 14,9 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brookfield Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 5,56% | 859 mil$ | 4,70% | Sube peso |
Asml Holding NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 4,91% | 757 mil€ | 2,84% | Sube peso |
Izertis SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 4,77% | 737 mil€ | 6,16% | Baja peso |
Microsoft Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 4,55% | 702 mil$ | 3,07% | Sube peso |
Amazon.com INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 4,29% | 663 mil$ | 3,19% | Sube peso |
Scottish Mortgage Inv Tr PLC Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | GBP | 4,28% | 661 mil GBP | 3,69% | Sube peso |
| Renta variable cotizada | CHF | 4,24% | 654 mil CHF | 4,48% | Baja peso | |
Alphabet Inc-cl C Acciones | Renta variable cotizada | USD | 3,87% | 597 mil$ | 2,49% | Sube peso |
Mastercard INC - A Acciones | Renta variable cotizada | USD | 3,70% | 571 mil$ | 1,96% | Sube peso |
Palo Alto Networks INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 3,48% | 537 mil$ | - | Nueva |
S&p Global INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 3,45% | 533 mil$ | 3,26% | Sube peso |
Visa Inc-class A Shares Acciones | Renta variable cotizada | USD | 3,21% | 496 mil$ | 2,62% | Sube peso |
Newlat Food SPA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,12% | 482 mil€ | 4,20% | Baja peso |
Target Healthcare Reit PLC Acciones | Renta variable cotizada | GBP | 2,95% | 455 mil GBP | 2,83% | Igual |
Nestle Sa-reg Acciones | Renta variable cotizada | CHF | 2,74% | 423 mil CHF | 1,78% | Sube peso |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,63% | 407 mil€ | 3,80% | Baja peso |
Iffe Futura SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,41% | 372 mil€ | 3,51% | Baja peso |
Realty Income Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,35% | 363 mil$ | 2,25% | Igual |
Novo Nordisk A/S Acciones | Renta variable cotizada | DKK | 2,18% | 336 mil DKK | 2,43% | Baja peso |
Berkshire Hathaway Inc-cl B Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,15% | 332 mil$ | 2,27% | Igual |
National Express Group PLC Acciones | Renta variable cotizada | GBP | 2,04% | 315 mil GBP | 2,00% | Igual |
L'oreal Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,01% | 311 mil€ | 2,08% | Igual |
Nextera Energy INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,99% | 307 mil$ | - | Nueva |
Ishares Physical Gold Etc Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,86% | 288 mil€ | - | Nueva |
Renta 4 Banco SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,86% | 287 mil€ | 2,12% | Baja peso |
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