Caixabank Smart Renta Fija High Yield
Gana un 4,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 136 millones, un 8,4 % más que en diciembre. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
136 M€
+8,4 % desde diciembre
Partícipes
88.393
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+4,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
8,76 €
8,40 € en diciembre
Volatilidad
5,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,26 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 144 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- X USD High Yield Bond+6 % acciones
- Lyxor ESG USD High Yield Dr+7 %
- PIMCO Shrt Hiyi Corp-usd+10 %
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
18,86% | Mantiene | +4,8 % | +3,1 % | 25,6 M$ | |
17,67% | Compra | +5,5 % | +1,6 % | 24,0 M$ | |
14,51% | Mantiene | -0,3 % | +1,0 % | 19,7 M$ | |
11,86% | Sin precio | — | — | 16,1 M$ | |
9,27% | Compra | +7,0 % | +4,7 % | 12,6 M€ | |
7,21% | Sin precio | — | — | 9,8 M$ | |
6,36% | Mantiene | -4,7 % | -0,5 % | 8,6 M$ | |
5,93% | Compra | +9,6 % | -0,5 % | 8,0 M$ | |
1,82% | Mantiene | +1,6 % | -0,3 % | 2,5 M$ | |
1,42% | Mantiene | +1,6 % | -2,4 % | 1,9 M$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Invesco Fundamental High Yie y Ishares Broad USD Hi.