Fondos / Relian Capital, SICAV, S.A.
Relian Capital
Pierde un 9,8 % en lo que va de 2022 y gestiona 5 millones. En el semestre entró en 3 valores, entre ellos Spain Letras del Tesoro y Spain Letras del Tesoro, y salió de 23, entre ellos Mfs Mer-european Value-i1 y Fidelity Fnds-iberia-y Acce.
Patrimonio
4,9 M€
+2,6 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-9,8 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
1,47 €
1,44 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,74 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 103 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Spain Letras del Tesoro30,32 %
- Spain Letras del Tesoro30,30 %
- Jpml EUR Liq Lvnav11,38 %
Refuerza
- Groupama Entreprises-ic+19 % peso
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Mfs Mer-european Value-i1pesaba 7,78 %
- Fidelity Fnds-iberia-y Acce7,34 %
- Amundi EUR Eq Value-rc EUR A6,41 %
- Tikehau Short Durtin-sfaceur5,91 %
- Vanguard-us Gov Bd Ix-eur Ha5,03 %
- y 18 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
30,32% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ | |
30,30% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ | |
Jpml EUR Liq Lvnav Participaciones | 11,38% | Nueva | nueva | — | 563 mil€ |
Groupama Entreprises-ic Participaciones | 9,66% | Sube peso | — | — | 477 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.