Fondos / Valderreville Capital, SICAV, S.A.
Valderreville Capital
Pierde un 9,8 % en lo que va de 2022 y gestiona 4 millones. En el semestre entró en 3 valores, entre ellos Spain Letras del Tesoro y Spain Letras del Tesoro, y salió de 23, entre ellos Mfs Mer-european Value-i1 y Fidelity Fnds-iberia-y Acce.
Patrimonio
4,3 M€
+2,5 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-9,8 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
0,67 €
0,65 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,78 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 104 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Spain Letras del Tesoro35,17 %
- Spain Letras del Tesoro35,15 %
- Jpml EUR Liq Lvnav12,06 %
Refuerza
- Groupama Entreprises-ic+20 % peso
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Mfs Mer-european Value-i1pesaba 8,14 %
- Fidelity Fnds-iberia-y Acce7,07 %
- Tikehau Short Durtin-sfaceur6,99 %
- Principal5,53 %
- Bgf-cont EUR Flx-i2 EUR5,19 %
- y 18 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
35,17% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ | |
35,15% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ | |
Jpml EUR Liq Lvnav Participaciones | 12,06% | Nueva | nueva | — | 514 mil€ |
Groupama Entreprises-ic Participaciones | 9,50% | Sube peso | — | — | 405 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.