Caixabank Renta Fija Flexible
Gana un 0,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 321 millones, un 13,1 % más que en diciembre. En el semestre entró en 12 valores, entre ellos France y Buoni Poliennali del Tes, y salió de 18, entre ellos Bonos Y Oblig del Estado y Italy Buoni Polienna.
Patrimonio
321 M€
+13,1 % desde diciembre
Partícipes
13.144
13 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+0,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
9,42 €
9,38 € en diciembre
Volatilidad
3,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,41 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 102 €, tras caer a 92 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- France3,71 %
- Buoni Poliennali del Tes3,62 %
- Spain Government Bon2,81 %
- Italy Buoni Polienna2,47 %
- Buoni Poliennali del Tes2,24 %
- y 7 más
Refuerza
- Ishares Euro Covered Bond+11 % acciones
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Bonos Y Oblig del Estadopesaba 4,83 %
- Italy Buoni Polienna4,64 %
- Italy Buoni Polienna3,78 %
- Bonos Y Oblig del Estado3,22 %
- RWE2,04 %
- y 13 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Italy Buoni Ordinari Letras · vence 2026-10-14 | 7,94% | Sin precio | — | — | 25,5 M€ |
5,09% | Compra | +10,9 % | -0,2 % | 16,3 M€ | |
France Deuda · vence 2031-11-25 | 3,71% | Nueva | nueva | — | 11,9 M€ |
Novo Banco Bonos · cupón 4,25 % · vence 2028-03-08 | 3,66% | Sin precio | — | — | 11,8 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 1,65 % · vence 2032-03-01 | 3,62% | Nueva | nueva | — | 11,6 M€ |
European Union Bonos/obliga. · cupón 3,13 % · vence 2028-12-05 | 3,26% | Sin precio | — | — | 10,5 M€ |
European Union Bonos/obliga. · vence 2031-07-04 | 3,23% | Sin precio | — | — | 10,4 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 2,00 % · vence 2028-02-01 | 3,04% | Sin precio | — | — | 9,8 M€ |
Spain Government Bon Deuda · cupón 3,00 % · vence 2033-01-31 | 2,81% | Nueva | nueva | — | 9,0 M€ |
National Grid Electr Bonos · cupón 3,53 % · vence 2028-09-20 | 2,51% | Sin precio | — | — | 8,0 M€ |
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 2,35 % · vence 2029-01-15 | 2,47% | Nueva | nueva | — | 7,9 M€ |
Intesa Sanpaolo Bonos · cupón 3,93 % · vence 2026-09-15 | 2,44% | Sin precio | — | — | 7,8 M€ |
European Investment Bank Bonos/obliga. · cupón 1,00 % · vence 2031-03-14 | 2,30% | Sin precio | — | — | 7,4 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 0,95 % · vence 2037-03-01 | 2,24% | Nueva | nueva | — | 7,2 M€ |
Abanca Corp Bancaria Bonos · cupón 3,25 % · vence 2031-02-14 | 2,18% | Sin precio | — | — | 7,0 M€ |
Banco Comerc Portugues Bonos · cupón 1,75 % · vence 2028-04-07 | 2,13% | Sin precio | — | — | 6,8 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 1,30 % · vence 2026-10-31 | 1,83% | Sin precio | — | — | 5,9 M€ |
European Financial S Emisiones · cupón 2,88 % · vence 2035-01-29 | 1,47% | Sin precio | — | — | 4,7 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 0,85 % · vence 2037-07-30 | 1,47% | Nueva | nueva | — | 4,7 M€ |
Spain Government Bon Deuda · cupón 2,40 % · vence 2028-05-31 | 1,24% | Nueva | nueva | — | 4,0 M€ |
France Deuda · cupón 1,25 % · vence 2034-05-25 | 1,24% | Sin precio | — | — | 4,0 M€ |
Orange Bonos · cupón 3,63 % · vence 2031-11-16 | 1,12% | Sin precio | — | — | 3,6 M€ |
Banco Bpm Bonos · cupón 4,50 % · vence 2036-11-26 | 1,04% | Sin precio | — | — | 3,3 M€ |
Intesa Sanpaolo Bonos · cupón 6,18 % · vence 2034-02-20 | 1,02% | Sin precio | — | — | 3,3 M€ |
European Union Bonos/obliga. · cupón 0,50 % · vence 2035-12-04 | 0,96% | Sin precio | — | — | 3,1 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Italy Buoni Ordinari y Novo Banco, entre otros.