Caixabank Renta Fija Alta Calidad Crediticia
Gana un 0,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 14 millones, un 14,0 % menos que en diciembre. En el semestre entró en nueve valores, entre ellos European Union y Bundesobligation, y salió de seis, entre ellos Bundesrepub. Deutschland y European Investment Bank.
Patrimonio
14,3 M€
-14,0 % desde diciembre
Partícipes
1.170
3 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+0,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
8,15 €
8,11 € en diciembre
Volatilidad
3,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,27 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 90 €, tras caer a 85 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- European Union2,77 %
- Bundesobligation2,77 %
- Netherlands Governme2,08 %
- Bundesrepub. Deutschland1,85 %
- Bundesrepublik Deuts1,57 %
- y 4 más
Refuerza
- European Union+723 % peso
- Bundesrepub. Deutschland+17 %
- Bundesrepub. Deutschland+18 %
- Nederlandse Watersch+21 %
- Nordea Kiinnitsloutto+17 %
- y 26 más
Reduce
- European Investment Bank-53 % peso
- European Investment Bank-91 %
- Kreditanstalt Fuer W-30 %
- Kfw-61 %
- European Investment Bank-45 %
- y 3 más
Salen de cartera
- Bundesrepub. Deutschlandpesaba 3,52 %
- European Investment Bank2,54 %
- Bundesrepub. Deutschland2,07 %
- Anz New Zealand Intl/Ldn1,77 %
- Toronto-dominion Bank1,76 %
- y 1 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bundesrepub. Deutschland Deuda · cupón 4,25 % · vence 2039-07-04 | 4,51% | Sube peso | — | — | 646 mil€ |
Euro Stability Mechanism Bonos/obliga. · cupón 0,01 % | 4,33% | Sube peso | — | — | 621 mil€ |
Nordea Kiinnitsloutto Cédulas · cupón 0,13 % · vence 2027-06-18 | 4,13% | Sube peso | — | — | 592 mil€ |
Netherlands Governme Deuda · cupón 2,50 % · vence 2033-07-15 | 4,10% | Igual | — | — | 587 mil€ |
Kfw Emisiones · vence 2028-09-15 | 3,94% | Sube peso | — | — | 565 mil€ |
European Union Bonos/obliga. · cupón 2,50 % · vence 2030-10-14 | 3,62% | Sube peso | — | — | 518 mil€ |
Netherlands Government Deuda · cupón 0,50 % · vence 2040-01-15 | 3,58% | Igual | — | — | 513 mil€ |
European Union Bonos/obliga. · cupón 3,25 % · vence 2036-12-12 | 2,77% | Nueva | nueva | — | 398 mil€ |
Bundesobligation Deuda · cupón 2,40 % · vence 2030-04-18 | 2,77% | Nueva | nueva | — | 398 mil€ |
European Investment Bank Bonos/obliga. · cupón 0,50 % · vence 2027-01-15 | 2,76% | Baja peso | — | — | 396 mil€ |
Land Rheinland-pfalz Bonos/obliga. · cupón 0,25 % | 2,59% | Sube peso | — | — | 372 mil€ |
Sparebank 1 Boligkre Cédulas · cupón 0,13 % · vence 2029-11-05 | 2,46% | Sube peso | — | — | 352 mil€ |
Societe Generale Sfh Cédulas · cupón 0,01 % · vence 2031-02-05 | 2,40% | Sube peso | — | — | 345 mil€ |
European Union Bonos/obliga. · cupón 2,50 % · vence 2052-10-04 | 2,31% | Sube peso | — | — | 331 mil€ |
Bundesrepub. Deutschland Deuda · cupón 2,50 % · vence 2044-07-04 | 2,19% | Sube peso | — | — | 314 mil€ |
Bundesrepub. Deutschland Deuda · cupón 3,25 % · vence 2042-07-04 | 2,16% | Baja peso | — | — | 309 mil€ |
European Union Bonos/obliga. · cupón 3,13 % · vence 2028-12-05 | 2,12% | Sube peso | — | — | 304 mil€ |
European Investment Bonos/obliga. · cupón 2,75 % · vence 2028-07-28 | 2,09% | Sube peso | — | — | 299 mil€ |
Netherlands Governme Deuda · cupón 2,50 % · vence 2030-01-15 | 2,08% | Nueva | nueva | — | 299 mil€ |
Kreditanstalt Fuer W Emisiones · cupón 2,75 % · vence 2035-01-17 | 2,05% | Baja peso | — | — | 294 mil€ |
European Union Bonos/obliga. · cupón 3,38 % · vence 2039-10-04 | 2,05% | Sube peso | — | — | 295 mil€ |
Unicredit Bank Cédulas · cupón 0,01 % · vence 2028-09-15 | 2,00% | Sube peso | — | — | 287 mil€ |
Landwirtsch. Rentenbank Emisiones · cupón 1,90 % · vence 2032-07-12 | 1,98% | Sube peso | — | — | 285 mil€ |
Muenchener Hypothekenbnk Cédulas · cupón 1,25 % · vence 2030-02-14 | 1,97% | Sube peso | — | — | 282 mil€ |
Land Sachsen-anhalt Bonos/obliga. · cupón 0,13 % | 1,93% | Sube peso | — | — | 277 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.