Trea Bolsa Selección
Pierde un 6,9 % en lo que va de 2022 y gestiona 7 millones, un 5,0 % más que en septiembre. En el semestre entró en dos valores, entre ellos Endesa y EDP Renovaveis, y salió de cuatro, entre ellos Galp Energia Sgps y Unicaja Banco.
Patrimonio
7,4 M€
+5,0 % desde septiembre
Partícipes
647
-11 desde septiembre
Rentabilidad 2022
-6,9 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
11,98 €
10,82 € en septiembre
Volatilidad
18,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
2,35 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 93 €, tras caer a 89 € en 2020.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Endesa3,46 %
- EDP Renovaveis0,42 %
Refuerza
- Bankinter+54 % acciones
- Repsol+50 %
- Cellnex Telecom+12 %
- CaixaBank+11 %
Reduce
- Vidrala-64 % acciones
- Inditex-16 %
- Banco Santander-10 %
- Sonae-23 %
- IAG-33 %
- y 4 más
Salen de cartera
- Galp Energia Sgpspesaba 2,79 %
- Unicaja Banco1,97 %
- Aedas Homes1,03 %
- Alantra Partners0,06 %
Con Vidrala pasa lo contrario: su cotización subió un 41,2 % y el fondo tiene un 64 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
8,86% | Mantiene | 0,0 % | +14,1 % | 656 mil€ | |
8,73% | Venta | -15,6 % | +16,8 % | 646 mil€ | |
8,71% | Venta | -9,8 % | +17,3 % | 645 mil€ | |
5,58% | Venta | -5,6 % | +1,3 % | 413 mil€ | |
5,33% | Mantiene | -0,5 % | +22,5 % | 394 mil€ | |
4,21% | Compra | +50,3 % | +25,8 % | 312 mil€ | |
4,06% | Mantiene | -4,4 % | +13,1 % | 301 mil€ | |
3,81% | Compra | +54,4 % | +8,7 % | 282 mil€ | |
3,76% | Compra | +12,2 % | -2,7 % | 278 mil€ | |
3,58% | Mantiene | 0,0 % | +14,5 % | 265 mil€ | |
3,46% | Nueva | nueva | — | 256 mil€ | |
3,25% | Mantiene | 0,0 % | +7,7 % | 241 mil€ | |
3,23% | Compra | +11,0 % | +9,1 % | 239 mil€ | |
3,17% | Venta | -8,4 % | +18,2 % | 235 mil€ | |
3,03% | Sin precio | — | — | 225 mil€ | |
2,91% | Mantiene | 0,0 % | +6,9 % | 215 mil€ | |
2,75% | Mantiene | 0,0 % | +5,0 % | 203 mil€ | |
2,44% | Mantiene | 0,0 % | -18,4 % | 180 mil€ | |
2,17% | Venta | -64,3 % | +41,2 % | 161 mil€ | |
2,14% | Venta | -12,8 % | +28,0 % | 159 mil€ | |
2,01% | Venta | -7,0 % | +5,0 % | 148 mil€ | |
1,77% | Mantiene | 0,0 % | -4,2 % | 131 mil€ | |
1,52% | Venta | -22,7 % | +13,4 % | 112 mil€ | |
1,25% | Mantiene | 0,0 % | +12,7 % | 92 mil€ | |
1,12% | Mantiene | 0,0 % | -10,9 % | 83 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Applus Services y Grifols, entre otros.