Trea Cajamar Renta Variable España
Pierde un 3,3 % en lo que va de 2022 y gestiona 22 millones, un 6,9 % más que en septiembre tras perder 59 partícipes. En el semestre entró en dos valores, entre ellos Endesa y EDP Renovaveis, y salió de cuatro, entre ellos Galp Energia Sgps y Unicaja Banco.
Patrimonio
22,1 M€
+6,9 % desde septiembre
Partícipes
1.434
-59 desde septiembre
Rentabilidad 2022
-3,3 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
9,78 €
8,80 € en septiembre
Volatilidad
9,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,96 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 96 €, tras caer a 93 € en 2020.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Endesa3,59 %
- EDP Renovaveis0,46 %
Refuerza
- Repsol+38 % acciones
- Bankinter+33 %
- Cellnex Telecom+13 %
- CaixaBank+14 %
Salen de cartera
- Galp Energia Sgpspesaba 2,37 %
- Unicaja Banco2,24 %
- Aedas Homes0,70 %
- Alantra Partners0,06 %
Con Vidrala pasa lo contrario: su cotización subió un 41,2 % y el fondo tiene un 61 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
9,43% | Venta | -7,8 % | +16,8 % | 2,1 M€ | |
9,38% | Mantiene | 0,0 % | +14,1 % | 2,1 M€ | |
8,86% | Mantiene | -0,4 % | +17,3 % | 2,0 M€ | |
5,59% | Venta | -5,6 % | +1,3 % | 1,2 M€ | |
5,35% | Venta | -6,1 % | +22,5 % | 1,2 M€ | |
4,36% | Compra | +37,7 % | +25,8 % | 965 mil€ | |
4,35% | Mantiene | 0,0 % | +13,1 % | 962 mil€ | |
3,68% | Compra | +32,6 % | +8,7 % | 815 mil€ | |
3,63% | Compra | +12,7 % | -2,7 % | 804 mil€ | |
3,59% | Nueva | nueva | — | 794 mil€ | |
3,32% | Compra | +14,1 % | +9,1 % | 734 mil€ | |
3,27% | Mantiene | 0,0 % | +18,2 % | 723 mil€ | |
2,99% | Mantiene | 0,0 % | +14,5 % | 663 mil€ | |
2,92% | Mantiene | 0,0 % | +6,9 % | 645 mil€ | |
2,90% | Sin precio | — | — | 642 mil€ | |
2,72% | Mantiene | 0,0 % | +7,7 % | 602 mil€ | |
2,44% | Mantiene | 0,0 % | -18,4 % | 541 mil€ | |
2,29% | Mantiene | 0,0 % | +5,0 % | 508 mil€ | |
2,19% | Venta | -10,7 % | +28,0 % | 484 mil€ | |
2,18% | Venta | -60,5 % | +41,2 % | 482 mil€ | |
2,09% | Mantiene | 0,0 % | +12,7 % | 462 mil€ | |
1,92% | Mantiene | 0,0 % | +5,0 % | 424 mil€ | |
1,58% | Mantiene | 0,0 % | -4,2 % | 349 mil€ | |
1,48% | Venta | -25,2 % | +13,4 % | 327 mil€ | |
1,06% | Sin precio | — | — | 235 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Applus Services y Grifols, entre otros.