Fon Fineco Eurolider
Gana un 10,7 % en lo que va de 2025 y gestiona 9 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
9,0 M€
-1,4 % desde junio
Partícipes
116
-8 desde junio
Rentabilidad 2025
+10,7 %
Hasta el dic. 2025
Valor liquidativo
18,70 €
17,98 € en junio
Volatilidad
8,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,79 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 148 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2025 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2025: hasta la fecha del último informe.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Cecabank Repo · cupón 1,80 % · vence 2026-01-02 | 20,27% | — | — | — | 1,8 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 1,80 % · vence 2026-01-02 | 20,27% | — | — | — | 1,8 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 1,80 % · vence 2026-01-02 | 20,27% | Igual | — | — | 1,8 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bonos · cupón 5,90 % · vence 2026-07-30 | 1,14% | Igual | — | — | 103 mil€ |
Estado Español Bonos · cupón 2,80 % · vence 2026-05-31 | 1,11% | Igual | — | — | 100 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligaciones · cupón 1,95 % · vence 2026-04-30 | 1,10% | Igual | — | — | 99 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bonos · cupón 3,05 % · vence 2026-01-31 | 1,05% | Igual | — | — | 95 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.